| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 042.00 | 56 960.00 | 9 082.00 | 66 042.00 |
AH Fonds commercial | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 738 872.00 | 499 011.00 | 239 861.00 | 738 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 339.00 | 47 397.00 | 26 942.00 | 74 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 238.00 | 89 784.00 | 59 454.00 | 149 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 229.00 | 693 151.00 | 587 078.00 | 1 280 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BT Marchandises | 501 775.00 | | 501 775.00 | 501 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 742.00 | 63 842.00 | 360 900.00 | 424 742.00 |
BZ Autres créances | 281 427.00 | | 281 427.00 | 281 427.00 |
CF Disponibilités | 1 005 637.00 | | 1 005 637.00 | 1 005 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 348.00 | 63 842.00 | 2 189 506.00 | 2 253 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 577.00 | 756 993.00 | 2 776 584.00 | 3 533 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 264.00 | 665 412.00 | | 619 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 408.00 | -46 148.00 | | 357 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 920.00 | 17 001.00 | | 14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 592.00 | 856 265.00 | | 1 211 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 574.00 | 34 774.00 | | 21 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 574.00 | 34 774.00 | | 21 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 516.00 | 498 645.00 | | 444 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 521.00 | 768 500.00 | | 667 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 459.00 | 197 998.00 | | 211 459.00 |
EA Autres dettes | 219 539.00 | 198 847.00 | | 219 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 419.00 | 1 663 989.00 | | 1 543 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 584.00 | 2 555 028.00 | | 2 776 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 324.00 | 1 633 041.00 | | 1 219 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 377.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 515.00 | | 67 008.00 | 1 237 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 49 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 294.00 | 1 280 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 279.00 | 962 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 329.00 | | 9 560.00 | 258 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 545.00 | | 57 183.00 | 929 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 641.00 | | 265.00 | 49 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 449.00 | 58 361.00 | 18 659.00 | 653 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 669.00 | 3 291.00 | | 53 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 781.00 | 55 070.00 | 18 659.00 | 599 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 774.00 | 21 574.00 | 34 774.00 | 34 774.00 |
6T Sur comptes clients | 44 326.00 | 26 047.00 | 6 531.00 | 44 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 326.00 | 26 047.00 | 6 531.00 | 44 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 100.00 | 47 620.00 | 41 305.00 | 79 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 620.00 | 41 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 521.00 | 667 521.00 | | 667 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 539.00 | 219 539.00 | | 219 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UX Autres créances clients | 347 274.00 | 347 274.00 | | 347 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 046.00 | 119 951.00 | 324 095.00 | 444 046.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 377.00 | 258 377.00 | | 258 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 352.00 | 741 352.00 | | 741 352.00 |
VW T.V.A. | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 419.00 | 1 219 324.00 | 324 095.00 | 1 543 419.00 |