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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 030.00 | 63 358.00 | 2 672.00 | 66 030.00 |
AH Fonds commercial | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 741 542.00 | 528 566.00 | 212 976.00 | 741 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 644.00 | 55 312.00 | 19 332.00 | 74 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 835.00 | 76 255.00 | 51 580.00 | 127 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 365.00 | 723 490.00 | 540 875.00 | 1 264 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BT Marchandises | 647 953.00 | | 647 953.00 | 647 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 843.00 | 53 307.00 | 396 536.00 | 449 843.00 |
BZ Autres créances | 317 447.00 | | 317 447.00 | 317 447.00 |
CF Disponibilités | 512 086.00 | | 512 086.00 | 512 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 451.00 | 53 307.00 | 1 919 144.00 | 1 972 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 817.00 | 776 797.00 | 2 460 019.00 | 3 236 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
CU Autres participations | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 672.00 | 619 264.00 | | 476 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 828.00 | 357 408.00 | | 73 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 838.00 | 14 920.00 | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | 783 337.00 | 1 211 592.00 | | 783 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 710.00 | 21 574.00 | | 15 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 710.00 | 21 574.00 | | 15 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 590.00 | 444 516.00 | | 348 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 847.00 | 667 521.00 | | 945 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 115.00 | 211 459.00 | | 126 115.00 |
EA Autres dettes | 240 420.00 | 219 539.00 | | 240 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 972.00 | 1 543 419.00 | | 1 660 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 019.00 | 2 776 584.00 | | 2 460 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 890.00 | 1 219 324.00 | | 1 409 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 470.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 580 592.00 | | 4 580 592.00 | 4 580 592.00 |
FG Production vendue services | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 371.00 | | 4 718 371.00 | 4 718 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 16 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 575.00 | 4 284.00 | | 9 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 665.00 | 31 715.00 | | 7 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 240.00 | 35 999.00 | | 17 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 599.00 | 90.00 | | 14 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 8 016.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 065.00 | 8 106.00 | | 15 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 27 893.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | -30.00 | | 16 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 690.00 | 2 879 970.00 | | 4 794 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 863.00 | 2 522 562.00 | | 4 720 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 828.00 | 357 408.00 | | 73 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 229.00 | | 21 012.00 | 1 280 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 876.00 | 1 264 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 112.00 | 267 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 764.00 | 944 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 889.00 | | 5 100.00 | 267 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 449.00 | | 13 337.00 | 962 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 891.00 | | 2 575.00 | 49 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 151.00 | 61 636.00 | 31 297.00 | 693 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 960.00 | 6 398.00 | | 56 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 192.00 | 55 238.00 | 31 297.00 | 636 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 574.00 | 15 710.00 | 21 574.00 | 21 574.00 |
6T Sur comptes clients | 63 842.00 | 5 996.00 | 16 530.00 | 63 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 842.00 | 5 996.00 | 16 530.00 | 63 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 415.00 | 21 706.00 | 38 104.00 | 85 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 706.00 | 38 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 847.00 | 945 847.00 | | 945 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 420.00 | 240 420.00 | | 240 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UX Autres créances clients | 385 879.00 | 385 879.00 | | 385 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VB T. V. A. | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VC Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 946.00 | 96 864.00 | 251 082.00 | 347 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 909.00 | 809 909.00 | | 809 909.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 972.00 | 1 409 890.00 | 251 082.00 | 1 660 972.00 |