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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 482.00 | 53 669.00 | 2 813.00 | 56 482.00 |
AH Fonds commercial | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 738 872.00 | 466 351.00 | 272 521.00 | 738 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 849.00 | 38 762.00 | 32 087.00 | 70 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 824.00 | 94 668.00 | 25 156.00 | 119 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 515.00 | 653 449.00 | 584 065.00 | 1 237 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BT Marchandises | 521 911.00 | | 521 911.00 | 521 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 939.00 | 44 326.00 | 442 613.00 | 486 939.00 |
BZ Autres créances | 252 030.00 | | 252 030.00 | 252 030.00 |
CF Disponibilités | 699 814.00 | | 699 814.00 | 699 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 288.00 | 44 326.00 | 1 970 962.00 | 2 015 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 803.00 | 697 775.00 | 2 555 028.00 | 3 252 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
CU Autres participations | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 412.00 | 724 722.00 | | 665 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 148.00 | 90 690.00 | | -46 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 001.00 | 19 083.00 | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | 856 265.00 | 1 054 495.00 | | 856 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 774.00 | 21 444.00 | | 34 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 774.00 | 21 444.00 | | 34 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 645.00 | 65 377.00 | | 498 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 500.00 | 866 523.00 | | 768 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 998.00 | 174 418.00 | | 197 998.00 |
EA Autres dettes | 198 847.00 | 207 477.00 | | 198 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 989.00 | 1 417 946.00 | | 1 663 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 028.00 | 2 493 884.00 | | 2 555 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 041.00 | 1 374 019.00 | | 1 633 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 391.00 | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 868.00 | | 2 392 868.00 | 2 392 868.00 |
FG Production vendue services | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 140.00 | | 2 529 140.00 | 2 529 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 379.00 | |
GE Autres charges | | | 19 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 1 188.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 082.00 | 11 979.00 | | 15 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 072.00 | 13 166.00 | | 16 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 2 661.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 2 821.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 947.00 | 10 345.00 | | 14 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 587.00 | 24 550.00 | | -7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 975.00 | 4 651 324.00 | | 2 617 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 123.00 | 4 560 635.00 | | 2 664 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 148.00 | 90 690.00 | | -46 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 864.00 | | 16 787.00 | 1 243 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 136.00 | 1 237 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 026.00 | 258 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 110.00 | 929 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 254.00 | | 4 100.00 | 258 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 978.00 | | 12 677.00 | 935 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 632.00 | | 9.00 | 49 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 020.00 | 46 441.00 | 22 011.00 | 629 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 080.00 | 1 614.00 | 4 026.00 | 56 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 940.00 | 44 827.00 | 17 986.00 | 572 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 444.00 | 34 774.00 | 21 444.00 | 21 444.00 |
6T Sur comptes clients | 38 482.00 | 24 379.00 | 18 535.00 | 38 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 482.00 | 24 379.00 | 18 535.00 | 38 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 926.00 | 59 153.00 | 39 979.00 | 59 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 153.00 | 39 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 500.00 | 768 500.00 | | 768 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UX Autres créances clients | 413 536.00 | 413 536.00 | | 413 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VC Groupe et associés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 268.00 | 467 320.00 | 29 075.00 | 498 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 028.00 | 180 028.00 | | 180 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 553.00 | 782 553.00 | | 782 553.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 989.00 | 1 633 041.00 | 29 075.00 | 1 663 989.00 |