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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 016.00 | 55 445.00 | 1 572.00 | 57 016.00 |
AH Fonds commercial | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 687 743.00 | 410 574.00 | 277 169.00 | 687 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 544.00 | 26 061.00 | 49 483.00 | 75 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 071.00 | 83 234.00 | 45 837.00 | 129 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 606.00 | 575 314.00 | 625 292.00 | 1 200 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BT Marchandises | 614 119.00 | | 614 119.00 | 614 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 167.00 | 42 714.00 | 370 453.00 | 413 167.00 |
BZ Autres créances | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
CF Disponibilités | 478 336.00 | | 478 336.00 | 478 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 691.00 | 42 714.00 | 1 722 977.00 | 1 765 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 296.00 | 618 027.00 | 2 348 269.00 | 2 966 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
CU Autres participations | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 737.00 | 816 374.00 | | 722 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 985.00 | 60 363.00 | | 151 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 722.00 | 1 096 738.00 | | 1 094 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 744.00 | 36 627.00 | | 36 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 744.00 | 36 627.00 | | 36 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 030.00 | 55 068.00 | | 89 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 280.00 | 785 818.00 | | 753 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 980.00 | 118 664.00 | | 177 980.00 |
EA Autres dettes | 196 512.00 | 182 075.00 | | 196 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 802.00 | 1 141 626.00 | | 1 216 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 269.00 | 2 274 990.00 | | 2 348 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 872.00 | 1 103 191.00 | | 1 151 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 173.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399 728.00 | | 4 399 728.00 | 4 399 728.00 |
FG Production vendue services | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 764.00 | | 4 578 764.00 | 4 578 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 744.00 | |
GE Autres charges | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 169.00 | 524.00 | | 10 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 9 135.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 169.00 | 9 659.00 | | 26 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 80.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 13 817.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 132.00 | -4 158.00 | | 26 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 269.00 | 12 684.00 | | 42 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 449.00 | 4 192 689.00 | | 4 655 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 465.00 | 4 132 325.00 | | 4 503 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 985.00 | 60 363.00 | | 151 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 027.00 | | 221 084.00 | 1 050 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 505.00 | 1 200 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 505.00 | 892 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 806.00 | | 3 057.00 | 255 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 165.00 | | 217 698.00 | 745 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 055.00 | | 330.00 | 49 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 725.00 | 50 995.00 | 24 406.00 | 548 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 281.00 | 4 163.00 | | 51 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 444.00 | 46 831.00 | 24 406.00 | 497 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 627.00 | 36 744.00 | 36 627.00 | 36 627.00 |
6T Sur comptes clients | 17 331.00 | 28 290.00 | 2 907.00 | 17 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 331.00 | 28 290.00 | 2 907.00 | 17 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 957.00 | 65 035.00 | 39 534.00 | 53 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 035.00 | 39 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 280.00 | 753 280.00 | | 753 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 512.00 | 196 512.00 | | 196 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 359 930.00 | 359 930.00 | | 359 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VB T. V. A. | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VC Groupe et associés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 505.00 | 23 574.00 | 50 134.00 | 88 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 494.00 | 665 494.00 | | 665 494.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 802.00 | 1 151 872.00 | 50 134.00 | 1 216 802.00 |