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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 959.00 | 51 281.00 | 2 678.00 | 53 959.00 |
AH Fonds commercial | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
AP Constructions | 565 056.00 | 390 784.00 | 174 273.00 | 565 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 056.00 | 20 714.00 | 10 342.00 | 31 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 053.00 | 85 946.00 | 63 107.00 | 149 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 027.00 | 548 725.00 | 501 301.00 | 1 050 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
BT Marchandises | 570 213.00 | | 570 213.00 | 570 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 595.00 | 17 331.00 | 435 265.00 | 452 595.00 |
BZ Autres créances | 354 352.00 | | 354 352.00 | 354 352.00 |
CF Disponibilités | 389 966.00 | | 389 966.00 | 389 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 020.00 | 17 331.00 | 1 773 689.00 | 1 791 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 046.00 | 566 056.00 | 2 274 990.00 | 2 841 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 374.00 | 742 966.00 | | 816 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 363.00 | 73 408.00 | | 60 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 738.00 | 1 036 374.00 | | 1 096 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 627.00 | 47 904.00 | | 36 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 627.00 | 47 904.00 | | 36 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 068.00 | 51 130.00 | | 55 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 818.00 | 567 387.00 | | 785 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 664.00 | 108 462.00 | | 118 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 437.00 | | |
EA Autres dettes | 182 075.00 | 173 443.00 | | 182 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 626.00 | 947 860.00 | | 1 141 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 990.00 | 2 032 138.00 | | 2 274 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 191.00 | 910 057.00 | | 1 103 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 154.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 152.00 | | 3 974 152.00 | 3 974 152.00 |
FG Production vendue services | 148 195.00 | | 148 195.00 | 148 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 347.00 | | 4 122 347.00 | 4 122 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 551.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 135.00 | 47 501.00 | | 9 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 48 052.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 83.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 737.00 | 42 096.00 | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 817.00 | 42 179.00 | | 13 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | 5 873.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 18 688.00 | | 12 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 689.00 | 3 836 257.00 | | 4 192 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 325.00 | 3 762 850.00 | | 4 132 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 363.00 | 73 408.00 | | 60 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 032.00 | | 52 364.00 | 1 022 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 378.00 | 49 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 370.00 | 1 050 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 992.00 | 745 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 155.00 | | 3 652.00 | 252 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 968.00 | | 45 190.00 | 719 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 910.00 | | 3 523.00 | 49 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 222.00 | 56 129.00 | 10 626.00 | 503 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 925.00 | 2 357.00 | | 48 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 297.00 | 53 772.00 | 10 626.00 | 454 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 904.00 | 36 627.00 | 47 904.00 | 47 904.00 |
6T Sur comptes clients | 18 906.00 | 3 185.00 | 4 760.00 | 18 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 906.00 | 3 185.00 | 4 760.00 | 18 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 810.00 | 39 812.00 | 52 665.00 | 66 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 812.00 | 52 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 818.00 | 785 818.00 | | 785 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 075.00 | 182 075.00 | | 182 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
UX Autres créances clients | 428 347.00 | | | 428 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VB T. V. A. | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VC Groupe et associés | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 896.00 | 16 460.00 | 38 435.00 | 54 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 051.00 | 783 900.00 | 48 151.00 | 832 051.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 626.00 | 1 103 191.00 | 38 435.00 | 1 141 626.00 |