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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 884.00 | 94.00 | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 327.00 | 328 658.00 | 139 669.00 | 468 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 768.00 | 444 792.00 | 456 976.00 | 901 768.00 |
BT Marchandises | 329 596.00 | 1 475.00 | 328 121.00 | 329 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 502.00 | 7 201.00 | 12 300.00 | 19 502.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CF Disponibilités | 806 065.00 | | 806 065.00 | 806 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 447.00 | 8 676.00 | 1 174 770.00 | 1 183 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 215.00 | 453 469.00 | 1 631 746.00 | 2 085 215.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 896.00 | 337 896.00 | | 337 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
DG Autres réserves | 926 000.00 | 966 973.00 | | 926 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 558.00 | 13 899.00 | | -24 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 347.00 | 1 395 777.00 | | 1 316 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 417.00 | 79 027.00 | | 56 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 650.00 | 56 576.00 | | 82 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 105 702.00 | | 88 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 130.00 | 68 161.00 | | 87 130.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 1 000.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 399.00 | 310 466.00 | | 315 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 746.00 | 1 706 244.00 | | 1 631 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 376 761.00 | 1 376 761.00 | |
FD Production vendue biens | | 29 591.00 | 29 591.00 | |
FG Production vendue services | | 47.00 | 47.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 406 400.00 | 1 406 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 675.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 1 675.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | -1 675.00 | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 420.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 558.00 | 13 899.00 | | -24 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 920.00 | | 2 867.00 | 912 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 7 739.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 13 971.00 | 901 768.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 971.00 | 578 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 450.00 | | | 315 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 680.00 | | 2 867.00 | 589 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 936.00 | 27 826.00 | 13 971.00 | 430 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 721.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 773.00 | 27 105.00 | 13 971.00 | 425 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 1 475.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 501.00 | 1 475.00 | 1 300.00 | 8 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 501.00 | 1 475.00 | 1 300.00 | 8 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 417.00 | 23 051.00 | 33 366.00 | 56 417.00 |
VI Groupe et associés | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 854.00 | 39 481.00 | 13 373.00 | 52 854.00 |
VW T.V.A. | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 399.00 | 282 033.00 | 33 366.00 | 315 399.00 |