| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 261.00 | 357 688.00 | 70 573.00 | 428 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 282.00 | 372 567.00 | 382 715.00 | 755 282.00 |
BT Marchandises | 307 585.00 | | 307 585.00 | 307 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 611 057.00 | | 611 057.00 | 611 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 192.00 | | 930 192.00 | 930 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 474.00 | 372 567.00 | 1 312 907.00 | 1 685 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 896.00 | 337 896.00 | | 337 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
DG Autres réserves | 679 479.00 | 792 393.00 | | 679 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 309.00 | -112 914.00 | | -26 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 074.00 | 1 094 383.00 | | 1 068 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 633.00 | 29 544.00 | | 13 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 492.00 | 64 819.00 | | 54 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 832.00 | 97 059.00 | | 108 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 377.00 | 58 960.00 | | 67 377.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 964.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 834.00 | 251 346.00 | | 244 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 908.00 | 1 345 729.00 | | 1 312 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 235.00 | 237 655.00 | | 237 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 422.00 | | 1 016 422.00 | 1 016 422.00 |
FD Production vendue biens | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 418.00 | | 1 033 418.00 | 1 033 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 318.00 | |
GE Autres charges | | | 8 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 210.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 210.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 27.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 2 686.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -2 476.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 597.00 | 1 140 102.00 | | 1 071 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 906.00 | 1 253 016.00 | | 1 097 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 309.00 | -112 914.00 | | -26 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 634.00 | 6 032.00 | 7 602.00 | 13 634.00 |
VI Groupe et associés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 837.00 | 237 235.00 | 7 602.00 | 244 837.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |