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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 251.00 | 411 593.00 | 22 657.00 | 434 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 274.00 | 426 473.00 | 334 800.00 | 761 274.00 |
BT Marchandises | 245 634.00 | | 245 634.00 | 245 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 614 065.00 | | 614 065.00 | 614 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 484.00 | | 875 484.00 | 875 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 759.00 | 426 473.00 | 1 210 285.00 | 1 636 759.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 896.00 | | | 337 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
DG Autres réserves | 423 379.00 | | | 423 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 767.00 | | | -18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 819 517.00 | | | 819 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 698.00 | | | 225 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 767.00 | | | 390 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 285.00 | | | 1 210 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 411.00 | | 897 411.00 | 897 411.00 |
FD Production vendue biens | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 919.00 | | 922 919.00 | 922 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 250.00 | | | 933 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 017.00 | | | 952 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 767.00 | | | -18 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 347.00 | | 927.00 | 760 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 369.00 | | | 313 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 306.00 | | 927.00 | 444 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 255.00 | 18 218.00 | | 408 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 357.00 | 18 218.00 | | 404 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 907.00 | 30 427.00 | 74 480.00 | 104 907.00 |
VI Groupe et associés | 225 698.00 | 5 121.00 | | 225 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 767.00 | 95 710.00 | 74 480.00 | 390 767.00 |