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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 324.00 | 393 375.00 | 39 949.00 | 433 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 347.00 | 408 255.00 | 352 092.00 | 760 347.00 |
BT Marchandises | 268 140.00 | | 268 140.00 | 268 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 773 313.00 | | 773 313.00 | 773 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 634.00 | | 1 046 634.00 | 1 046 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 982.00 | 408 255.00 | 1 398 727.00 | 1 806 982.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 896.00 | | | 337 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
DG Autres réserves | 546 753.00 | | | 546 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 444.00 | | | 1 040 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 282.00 | | | 358 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 727.00 | | | 1 398 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 337.00 | | 895 337.00 | 895 337.00 |
FD Production vendue biens | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 607.00 | | 915 607.00 | 915 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 732.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 207.00 | | | 988 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 421.00 | | | 909 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 989.00 | | 1 357.00 | 758 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 369.00 | | | 313 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 949.00 | | 1 357.00 | 442 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 523.00 | 17 732.00 | | 390 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 625.00 | 17 732.00 | | 386 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 633.00 | 31 725.00 | 104 907.00 | 136 633.00 |
VI Groupe et associés | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VW T.V.A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 282.00 | 253 375.00 | 104 907.00 | 358 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
ST Autres comptes | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 282.00 | | | 220 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
ZE Dividendes | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |