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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 948.00 | 330 056.00 | 98 891.00 | 428 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 758 051.00 | 347 017.00 | 411 034.00 | 758 051.00 |
BT Marchandises | 343 175.00 | 1 049.00 | 342 126.00 | 343 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | 7 201.00 | 6 782.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CF Disponibilités | 560 755.00 | | 560 755.00 | 560 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 949.00 | 8 250.00 | 934 698.00 | 942 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 001.00 | 355 268.00 | 1 345 732.00 | 1 701 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 896.00 | 337 896.00 | | 337 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
DG Autres réserves | 792 393.00 | 846 570.00 | | 792 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 914.00 | -54 177.00 | | -112 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 384.00 | 1 207 298.00 | | 1 094 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 544.00 | 58 934.00 | | 29 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 819.00 | 116 135.00 | | 64 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | 98 309.00 | | 97 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 960.00 | 60 060.00 | | 58 960.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 1 861.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 348.00 | 335 301.00 | | 251 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 732.00 | 1 542 600.00 | | 1 345 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 655.00 | 305 802.00 | | 237 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 407.00 | | 1 104 407.00 | 1 104 407.00 |
FD Production vendue biens | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
FG Production vendue services | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 172.00 | | 1 125 172.00 | 1 125 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 745.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 745.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 591.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 591.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | 154.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 104.00 | 1 219 151.00 | | 1 140 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 018.00 | 1 273 328.00 | | 1 253 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 914.00 | -54 177.00 | | -112 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 544.00 | | 5 199.00 | 877 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | 5 118.00 | 2 670.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100.00 | 124 792.00 | 758 051.00 | -100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 674.00 | 439 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 450.00 | | | 315 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 405.00 | | 5 199.00 | 554 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 691.00 | 32 000.00 | 119 674.00 | 434 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 712.00 | 32 000.00 | 119 674.00 | 428 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 85.00 | | | 85.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 396.00 | | 347.00 | 1 396.00 |
6T Sur comptes clients | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | | 347.00 | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | | 347.00 | 8 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 544.00 | 15 851.00 | 13 692.00 | 29 544.00 |
VI Groupe et associés | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 018.00 | 30 415.00 | 8 603.00 | 39 018.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 348.00 | 237 655.00 | 13 692.00 | 251 348.00 |