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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
AP Constructions | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 966.00 | 375 642.00 | 56 323.00 | 431 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 989.00 | 390 523.00 | 368 466.00 | 758 989.00 |
BT Marchandises | 312 316.00 | | 312 316.00 | 312 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 723 646.00 | | 723 646.00 | 723 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 843.00 | | 1 047 843.00 | 1 047 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 833.00 | 390 523.00 | 1 416 310.00 | 1 806 833.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 896.00 | | | 337 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
DG Autres réserves | 653 169.00 | | | 653 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 335.00 | | | -5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 738.00 | | | 1 062 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 571.00 | | | 353 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 310.00 | | | 1 416 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 391.00 | | 820 391.00 | 820 391.00 |
FD Production vendue biens | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 165.00 | | 836 165.00 | 836 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 678.00 | | | 856 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 014.00 | | | 862 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 335.00 | | | -5 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 284.00 | | 5 189.00 | 755 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 758 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 442 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 369.00 | | | 313 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 244.00 | | 5 189.00 | 439 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 568.00 | 19 439.00 | 1 485.00 | 372 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 671.00 | 19 439.00 | 1 485.00 | 368 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 601.00 | 6 075.00 | 151 526.00 | 157 601.00 |
VI Groupe et associés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VW T.V.A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 571.00 | 202 045.00 | 151 526.00 | 353 571.00 |