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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 024.00 | 326 331.00 | 125 692.00 | 452 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 544.00 | 434 691.00 | 442 852.00 | 877 544.00 |
BT Marchandises | 345 849.00 | 1 396.00 | 344 453.00 | 345 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | 7 201.00 | 5 574.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 727 051.00 | | 727 051.00 | 727 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 344.00 | 8 597.00 | 1 099 747.00 | 1 108 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 889.00 | 443 289.00 | 1 542 600.00 | 1 985 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 896.00 | 337 896.00 | | 337 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
DG Autres réserves | 846 570.00 | 926 000.00 | | 846 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 177.00 | -24 558.00 | | -54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 298.00 | 1 316 347.00 | | 1 207 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 934.00 | 56 417.00 | | 58 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 135.00 | 82 650.00 | | 116 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 88 469.00 | | 98 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 060.00 | 87 130.00 | | 60 060.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 731.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 301.00 | 315 399.00 | | 335 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 600.00 | 1 631 746.00 | | 1 542 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 802.00 | 282 033.00 | | 305 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 892.00 | | 1 164 892.00 | 1 164 892.00 |
FD Production vendue biens | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 546.00 | | 1 204 546.00 | 1 204 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 1 972.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 1 972.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 314.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 314.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 1 658.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 151.00 | 1 428 522.00 | | 1 219 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 328.00 | 1 453 080.00 | | 1 273 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 177.00 | -24 558.00 | | -54 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 768.00 | | 19 431.00 | 901 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 7 688.00 | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | 43 603.00 | 877 544.00 | 51.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 603.00 | 554 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 450.00 | | | 315 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 577.00 | | 19 431.00 | 578 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 792.00 | 33 502.00 | 43 603.00 | 444 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 94.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 907.00 | 33 408.00 | 43 603.00 | 438 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 475.00 | | 79.00 | 1 475.00 |
6T Sur comptes clients | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 676.00 | | 79.00 | 8 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 676.00 | | 79.00 | 8 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 934.00 | 29 435.00 | 29 499.00 | 58 934.00 |
VI Groupe et associés | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 462.00 | 26 840.00 | 13 621.00 | 40 462.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 301.00 | 305 802.00 | 29 499.00 | 335 301.00 |