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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 288 629.00 | 3 156 108.00 | 132 521.00 | 3 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 039.00 | 209 860.00 | 17 179.00 | 227 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 967.00 | 534 907.00 | 565 060.00 | 1 099 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 635.00 | 3 900 875.00 | 894 760.00 | 4 795 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 928.00 | 20 174.00 | 370 754.00 | 390 928.00 |
BZ Autres créances | 2 396 432.00 | | 2 396 432.00 | 2 396 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 578.00 | 20 174.00 | 2 940 404.00 | 2 960 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 213.00 | 3 921 049.00 | 3 835 164.00 | 7 756 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
DH Report à nouveau | 485 376.00 | 530 589.00 | | 485 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 361.00 | 44 787.00 | | 281 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 395.00 | 1 591 034.00 | | 1 872 395.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 864.00 | 103 089.00 | | 87 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 864.00 | 118 089.00 | | 102 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 560.00 | 138 341.00 | | 320 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 363.00 | 264 321.00 | | 245 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 600.00 | 277 321.00 | | 364 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 001.00 | 393 165.00 | | 527 001.00 |
EA Autres dettes | 402 381.00 | 320 723.00 | | 402 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 905.00 | 1 393 871.00 | | 1 859 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 164.00 | 3 102 994.00 | | 3 835 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 702 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | 1 834.00 | | 8 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 4 682.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 211.00 | -2 848.00 | | 7 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 388.00 | -64 273.00 | | -60 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 921.00 | 3 707 362.00 | | 3 874 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 559.00 | 3 662 576.00 | | 3 593 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 361.00 | 44 787.00 | | 281 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 211.00 | | | 4 439 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 211.00 | | | 4 259 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 634.00 | 152 241.00 | | 3 748 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 634.00 | 152 241.00 | | 3 748 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 089.00 | 1 141.00 | 16 366.00 | 118 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 089.00 | 1 141.00 | 16 366.00 | 118 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 16 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 363.00 | 245 363.00 | | 245 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 600.00 | 364 600.00 | | 364 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 827.00 | 17 741.00 | 59 087.00 | 76 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 660.00 | 2 787 660.00 | | 2 787 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 905.00 | 1 800 819.00 | 59 087.00 | 1 859 905.00 |