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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 288 629.00 | 3 255 194.00 | 33 434.00 | 3 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 208.00 | 240 226.00 | 31 981.00 | 272 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 996.00 | 960 511.00 | 719 484.00 | 1 679 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 066.00 | 4 455 933.00 | 1 105 133.00 | 5 561 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 319.00 | 15 162.00 | 223 157.00 | 238 319.00 |
BZ Autres créances | 2 790 252.00 | | 2 790 252.00 | 2 790 252.00 |
CF Disponibilités | 378 705.00 | | 378 705.00 | 378 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 922.00 | 15 162.00 | 3 392 760.00 | 3 407 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 988.00 | 4 471 095.00 | 4 497 893.00 | 8 968 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 705 656.00 | | | 705 656.00 |
DH Report à nouveau | 229 840.00 | | | 229 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 889.00 | | | 2 224 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 736.00 | | | 516 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 566.00 | | | 397 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 949.00 | | | 359 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 558.00 | | | 363 558.00 |
EA Autres dettes | 552 517.00 | | | 552 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 328.00 | | | 2 190 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 893.00 | | | 4 497 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 649.00 | | | 1 892 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 458.00 | | | 126 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958 899.00 | | 3 958 899.00 | 3 958 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 899.00 | | 3 958 899.00 | 3 958 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 18 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 165.00 | | | 4 025 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 292.00 | | | 3 842 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 326.00 | | 324 740.00 | 5 236 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 561 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 381 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 326.00 | | 324 740.00 | 5 056 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 676.00 | | 24 000.00 | 106 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 676.00 | | 24 000.00 | 106 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 516.00 | 355 516.00 | | 355 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 950.00 | 359 950.00 | | 359 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 559.00 | 363 559.00 | | 363 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 517.00 | 552 517.00 | | 552 517.00 |
UX Autres créances clients | 238 319.00 | 238 319.00 | | 238 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 278.00 | 92 599.00 | 268 027.00 | 390 278.00 |
VI Groupe et associés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 253.00 | 2 790 253.00 | | 2 790 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 217.00 | 3 029 217.00 | | 3 029 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 329.00 | 1 892 650.00 | 268 027.00 | 2 190 329.00 |