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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 288 629.00 | 3 229 368.00 | 59 260.00 | 3 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 037.00 | 220 696.00 | 35 340.00 | 256 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 819.00 | 737 002.00 | 650 816.00 | 1 387 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 025.00 | 4 187 067.00 | 953 957.00 | 5 141 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 137.00 | 9 000.00 | 139 137.00 | 148 137.00 |
BZ Autres créances | 2 831 798.00 | | 2 831 798.00 | 2 831 798.00 |
CF Disponibilités | 335 698.00 | | 335 698.00 | 335 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 941.00 | 9 000.00 | 3 306 941.00 | 3 315 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 967.00 | 4 196 067.00 | 4 260 899.00 | 8 456 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 705 656.00 | | | 705 656.00 |
DH Report à nouveau | 261 781.00 | | | 261 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 594.00 | | | 2 339 594.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 486.00 | | | 273 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 719.00 | | | 403 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 026.00 | | | 233 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 502.00 | | | 491 502.00 |
EA Autres dettes | 386 894.00 | | | 386 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 629.00 | | | 1 788 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 899.00 | | | 4 260 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 252.00 | | | 1 571 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 855 946.00 | | 3 855 946.00 | 3 855 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 946.00 | | 3 855 946.00 | 3 855 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 610.00 | | | 4 060 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 366.00 | | | 3 800 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 040.00 | | | 5 082 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 961 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 040.00 | | | 4 902 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 938.00 | 131 130.00 | | 4 055 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 938.00 | 131 130.00 | | 4 055 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 719.00 | 403 719.00 | | 403 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 026.00 | 233 026.00 | | 233 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 895.00 | 386 895.00 | | 386 895.00 |
UX Autres créances clients | 148 138.00 | | | 148 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 486.00 | 56 110.00 | 177 878.00 | 273 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
VP Divers | 2 831 798.00 | | | 2 831 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 503.00 | 491 503.00 | | 491 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 243.00 | 2 980 243.00 | | 2 980 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 629.00 | 1 571 253.00 | 177 878.00 | 1 788 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |