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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 288 629.00 | 3 277 679.00 | 10 949.00 | 3 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 476.00 | 268 771.00 | 62 704.00 | 331 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 996.00 | 1 190 281.00 | 489 715.00 | 1 679 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 218 442.00 | | 3 218 442.00 | 3 218 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 544.00 | 4 736 733.00 | 3 961 811.00 | 8 698 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 162.00 | 11 000.00 | 6 162.00 | 17 162.00 |
BZ Autres créances | 3 331 252.00 | | 3 331 252.00 | 3 331 252.00 |
CF Disponibilités | 1 338 651.00 | | 1 338 651.00 | 1 338 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 066.00 | 11 000.00 | 4 676 066.00 | 4 687 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 385 610.00 | 4 747 733.00 | 8 637 877.00 | 13 385 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 705 656.00 | | | 705 656.00 |
DH Report à nouveau | 227 693.00 | | | 227 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 483.00 | | | 339 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 557.00 | | | 2 512 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 063.00 | | | 3 662 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 048.00 | | | 269 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 790.00 | | | 962 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 698.00 | | | 445 698.00 |
EA Autres dettes | 466 616.00 | | | 466 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 218.00 | | | 5 806 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 877.00 | | | 8 637 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 979.00 | | | 2 269 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 477 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 477 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 709.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 2 698.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 2 698.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | 2 698.00 | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 136.00 | 74 116.00 | | 121 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 963.00 | 4 284 323.00 | | 4 691 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 480.00 | 4 069 343.00 | | 4 352 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 483.00 | 214 979.00 | | 339 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 729.00 | | 1 794 816.00 | 6 903 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 698 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 518 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 723 728.00 | | 1 794 816.00 | 6 723 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597 024.00 | 139 709.00 | | 4 597 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 024.00 | 139 709.00 | | 4 597 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 049.00 | 241 049.00 | | 241 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 791.00 | 962 791.00 | | 962 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 698.00 | 445 698.00 | | 445 698.00 |
UX Autres créances clients | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662 063.00 | 125 824.00 | 3 098 436.00 | 3 662 063.00 |
VI Groupe et associés | 494 617.00 | 494 617.00 | | 494 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 125.00 | | | 1 602 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331 253.00 | 3 331 253.00 | | 3 331 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 415.00 | 3 348 415.00 | | 3 348 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 218.00 | 2 269 979.00 | 3 098 436.00 | 5 806 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |