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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 288 629.00 | 3 242 281.00 | 46 347.00 | 3 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 751.00 | 230 191.00 | 36 560.00 | 266 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 406.00 | 850 413.00 | 621 992.00 | 1 472 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 326.00 | 4 322 886.00 | 913 439.00 | 5 236 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 341.00 | 9 000.00 | 263 341.00 | 272 341.00 |
BZ Autres créances | 2 538 740.00 | | 2 538 740.00 | 2 538 740.00 |
CF Disponibilités | 585 869.00 | | 585 869.00 | 585 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 285.00 | 9 000.00 | 3 389 285.00 | 3 398 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 611.00 | 4 331 886.00 | 4 302 725.00 | 8 634 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 705 656.00 | | | 705 656.00 |
DH Report à nouveau | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 814.00 | | | 267 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 712.00 | | | 2 344 712.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 377.00 | | | 217 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 874.00 | | | 406 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 705.00 | | | 307 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 538.00 | | | 403 538.00 |
EA Autres dettes | 515 840.00 | | | 515 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 337.00 | | | 1 851 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 725.00 | | | 4 302 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 943.00 | | | 1 690 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 712.00 | | 3 939 712.00 | 3 939 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 712.00 | | 3 939 712.00 | 3 939 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 099.00 | | | 4 191 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 284.00 | | | 3 923 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 814.00 | | | 267 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 025.00 | | 95 301.00 | 5 141 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 236 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 056 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 025.00 | | 95 301.00 | 4 961 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 068.00 | 135 819.00 | | 4 187 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 068.00 | 135 819.00 | | 4 187 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 676.00 | | 26 000.00 | 132 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 676.00 | | 26 000.00 | 132 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 874.00 | 406 874.00 | | 406 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 706.00 | 307 706.00 | | 307 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 841.00 | 515 841.00 | | 515 841.00 |
UX Autres créances clients | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 378.00 | 56 984.00 | 160 394.00 | 217 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
VP Divers | 2 538 740.00 | 2 538 740.00 | | 2 538 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 538.00 | 403 538.00 | | 403 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 416.00 | 2 812 416.00 | | 2 812 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 337.00 | 1 690 944.00 | 160 394.00 | 1 851 337.00 |