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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 288 629.00 | 3 211 879.00 | 76 750.00 | 3 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 039.00 | 213 878.00 | 16 161.00 | 230 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 372.00 | 630 181.00 | 753 191.00 | 1 383 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 040.00 | 4 055 938.00 | 1 026 103.00 | 5 082 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 058.00 | 9 000.00 | 99 058.00 | 108 058.00 |
BZ Autres créances | 2 505 001.00 | | 2 505 001.00 | 2 505 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 333.00 | | 176 333.00 | 176 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 638.00 | 9 000.00 | 2 783 638.00 | 2 792 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 678.00 | 4 064 938.00 | 3 809 741.00 | 7 874 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 705 657.00 | 5 657.00 | | 705 657.00 |
DH Report à nouveau | 66 737.00 | 485 376.00 | | 66 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 044.00 | 281 361.00 | | 195 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 439.00 | 1 872 395.00 | | 2 067 439.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 676.00 | 87 864.00 | | 82 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 676.00 | 102 864.00 | | 132 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 088.00 | 320 560.00 | | 329 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 014.00 | 245 363.00 | | 317 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 760.00 | 364 600.00 | | 197 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 710.00 | 527 001.00 | | 412 710.00 |
EA Autres dettes | 353 053.00 | 402 381.00 | | 353 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 626.00 | 1 859 905.00 | | 1 609 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 741.00 | 3 835 164.00 | | 3 809 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 745 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 922.00 | |
GE Autres charges | | | 39 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | 8 611.00 | | 14 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 400.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 735.00 | 7 211.00 | | 13 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 997.00 | -60 388.00 | | -60 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 044.00 | 281 361.00 | | 195 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 635.00 | | | 4 795 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 082 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 635.00 | | | 4 615 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 875.00 | 155 063.00 | | 3 900 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 875.00 | 155 063.00 | | 3 900 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 864.00 | 35 000.00 | 5 189.00 | 102 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 864.00 | 35 000.00 | 5 189.00 | 102 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 014.00 | 317 014.00 | | 317 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 053.00 | 353 053.00 | | 353 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 088.00 | 55 604.00 | 194 797.00 | 329 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 002.00 | | | 270 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 305.00 | 2 616 305.00 | | 2 616 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 626.00 | 1 336 142.00 | 194 797.00 | 1 609 626.00 |