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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 288 629.00 | 3 268 107.00 | 20 521.00 | 3 288 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 208.00 | 250 878.00 | 21 330.00 | 272 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 996.00 | 1 078 038.00 | 601 958.00 | 1 679 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482 894.00 | | 1 482 894.00 | 1 482 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 728.00 | 4 597 023.00 | 2 306 704.00 | 6 903 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 6 162.00 | -6 162.00 | |
BZ Autres créances | 2 764 195.00 | | 2 764 195.00 | 2 764 195.00 |
CF Disponibilités | 2 168 561.00 | | 2 168 561.00 | 2 168 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 374.00 | 6 162.00 | 4 928 212.00 | 4 934 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 103.00 | 4 603 185.00 | 7 234 917.00 | 11 838 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 705 656.00 | | | 705 656.00 |
DH Report à nouveau | 212 713.00 | | | 212 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 420.00 | | | 142 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 771.00 | | | 2 375 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 101.00 | | | 319 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 233.00 | | | 2 212 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 673.00 | | | 347 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 434.00 | | | 708 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 740.00 | | | 718 740.00 |
EA Autres dettes | 552 962.00 | | | 552 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 045.00 | | | 4 540 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 917.00 | | | 7 234 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 106.00 | | | 2 480 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 829.00 | | 4 053 829.00 | 4 053 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 829.00 | | 4 053 829.00 | 4 053 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 494.00 | | | 171 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 322.00 | | | 4 284 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 342.00 | | | 4 069 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 066.00 | | 1 342 662.00 | 5 561 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 903 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 723 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 066.00 | | 1 342 662.00 | 5 381 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 933.00 | 141 091.00 | | 4 455 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455 933.00 | 141 091.00 | | 4 455 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 676.00 | 236 426.00 | | 82 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 676.00 | 236 426.00 | | 82 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 673.00 | 319 673.00 | | 319 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 434.00 | 708 434.00 | | 708 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 741.00 | 718 741.00 | | 718 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 963.00 | 580 963.00 | | 580 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 196.00 | 2 764 196.00 | | 2 764 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 077.00 | 125 139.00 | 1 581 391.00 | 2 185 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 842 011.00 | | | 1 842 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 814.00 | 2 765 814.00 | | 2 765 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 045.00 | 2 480 107.00 | 1 581 391.00 | 4 540 045.00 |