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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 239 580.00 | 217 288.00 | 22 293.00 | 239 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 243.00 | 462 818.00 | 33 426.00 | 496 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 154.00 | 66 792.00 | 4 362.00 | 71 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 883.00 | 752 230.00 | 64 653.00 | 816 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
BN En cours de production de biens | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
BZ Autres créances | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CF Disponibilités | 249 211.00 | | 249 211.00 | 249 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 787.00 | | 426 787.00 | 426 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 669.00 | 752 230.00 | 491 440.00 | 1 243 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DG Autres réserves | 89 251.00 | 84 096.00 | | 89 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 581.00 | 5 155.00 | | 95 581.00 |
DL TOTAL (I) | 365 645.00 | 270 064.00 | | 365 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 054.00 | 39 216.00 | | 17 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 963.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 113.00 | 28 126.00 | | 33 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 845.00 | 54 013.00 | | 60 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 795.00 | 122 318.00 | | 125 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 440.00 | 392 383.00 | | 491 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 420.00 | |
FM Production stockée | | | -2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 279.00 | 555 225.00 | | 695 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 698.00 | 550 070.00 | | 599 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 581.00 | 5 155.00 | | 95 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 883.00 | | | 816 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 977.00 | | | 806 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 851.00 | 23 378.00 | | 728 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 519.00 | 23 378.00 | | 723 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UX Autres créances clients | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VI Groupe et associés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VP Divers | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |