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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 032.00 | 8 805.00 | 2 227.00 | 11 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 372.00 | 3 201.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 325.00 | 502 322.00 | 13 002.00 | 515 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 72 096.00 | 9 052.00 | 81 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 079.00 | 584 596.00 | 27 483.00 | 612 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
BN En cours de production de biens | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BZ Autres créances | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
CF Disponibilités | 210 307.00 | | 210 307.00 | 210 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 525.00 | | 514 525.00 | 514 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 604.00 | 584 596.00 | 542 008.00 | 1 126 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DG Autres réserves | 203 522.00 | 180 188.00 | | 203 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 016.00 | 23 334.00 | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 423 351.00 | 384 335.00 | | 423 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 32 400.00 | | 64 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 439.00 | 54 661.00 | | 54 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 657.00 | 87 170.00 | | 118 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 008.00 | 471 505.00 | | 542 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 657.00 | 87 170.00 | | 118 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 103.00 | |
FM Production stockée | | | 5 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | 457.00 | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 584.00 | -457.00 | | -15 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 792.00 | 3 751.00 | | 7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 2 826.00 | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 755.00 | 543 310.00 | | 621 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 740.00 | 519 976.00 | | 582 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 016.00 | 23 334.00 | | 39 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 932.00 | | 1 727.00 | 849 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 580.00 | 612 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 580.00 | 596 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 327.00 | | 1 727.00 | 834 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 282.00 | 23 894.00 | 239 580.00 | 800 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 2 357.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 462.00 | 21 537.00 | 239 580.00 | 792 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
UX Autres créances clients | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |