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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 032.00 | 6 905.00 | 4 127.00 | 11 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 915.00 | 3 659.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 239 580.00 | 223 657.00 | 15 923.00 | 239 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 598.00 | 498 454.00 | 15 144.00 | 513 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 70 351.00 | 10 797.00 | 81 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 932.00 | 800 282.00 | 49 651.00 | 849 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
BN En cours de production de biens | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
BZ Autres créances | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
CF Disponibilités | 150 764.00 | | 150 764.00 | 150 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 854.00 | | 421 854.00 | 421 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 786.00 | 800 282.00 | 471 505.00 | 1 271 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DG Autres réserves | 180 188.00 | 84 832.00 | | 180 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 334.00 | 95 356.00 | | 23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 384 335.00 | 361 001.00 | | 384 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 180.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | 42 624.00 | | 32 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 661.00 | 55 871.00 | | 54 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 170.00 | 98 675.00 | | 87 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 505.00 | 459 677.00 | | 471 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 180.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 460.00 | |
FM Production stockée | | | 2 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -457.00 | | -457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 751.00 | 7 694.00 | | 3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 33 073.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 310.00 | 708 488.00 | | 543 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 976.00 | 613 131.00 | | 519 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 334.00 | 95 356.00 | | 23 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 666.00 | | 20 266.00 | 829 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | 5 700.00 | 9 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 760.00 | | 14 566.00 | 819 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 424.00 | 23 857.00 | | 776 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 2 030.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 635.00 | 21 827.00 | | 770 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
UX Autres créances clients | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |