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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 744.00 | 1 829.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 539.00 | 413 625.00 | 4 914.00 | 418 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 370.00 | 77 401.00 | 6 969.00 | 84 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 165.00 | 505 452.00 | 13 713.00 | 519 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 288 868.00 | | 288 868.00 | 288 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 560.00 | 16 100.00 | 438 460.00 | 454 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 726.00 | 521 553.00 | 452 173.00 | 973 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
DG Autres réserves | 103 564.00 | 201 352.00 | | 103 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 709.00 | -97 787.00 | | 96 709.00 |
DL TOTAL (I) | 381 086.00 | 284 377.00 | | 381 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 92.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 53 520.00 | | 31 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | 40 811.00 | | 39 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 086.00 | 94 424.00 | | 71 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 173.00 | 378 801.00 | | 452 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 086.00 | 94 424.00 | | 71 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 92.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 214.00 | | 732 214.00 | 732 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 214.00 | | 732 214.00 | 732 214.00 |
FM Production stockée | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 117.00 | 539 662.00 | | 748 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 408.00 | 637 450.00 | | 651 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 709.00 | -97 787.00 | | 96 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 533.00 | | 632.00 | 518 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 277.00 | | 632.00 | 502 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 118.00 | 8 334.00 | | 497 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 429.00 | 997.00 | | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 689.00 | 7 336.00 | | 483 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
UX Autres créances clients | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |