| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 457.00 | 4 116.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 239 580.00 | 220 472.00 | 19 108.00 | 239 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 026.00 | 481 393.00 | 27 633.00 | 509 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 154.00 | 68 769.00 | 2 385.00 | 71 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 666.00 | 776 424.00 | 53 242.00 | 829 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
BN En cours de production de biens | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
BZ Autres créances | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CF Disponibilités | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 435.00 | | 406 435.00 | 406 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 101.00 | 776 424.00 | 459 677.00 | 1 236 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DG Autres réserves | 84 832.00 | 89 251.00 | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 356.00 | 95 581.00 | | 95 356.00 |
DL TOTAL (I) | 361 001.00 | 365 645.00 | | 361 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 17 054.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 33 113.00 | | 42 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 871.00 | 60 845.00 | | 55 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 675.00 | 125 795.00 | | 98 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 677.00 | 491 440.00 | | 459 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 675.00 | 125 795.00 | | 98 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 129.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 379.00 | |
FM Production stockée | | | 12 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 694.00 | 8 483.00 | | 7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 073.00 | 29 846.00 | | 33 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 488.00 | 695 279.00 | | 708 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 131.00 | 599 698.00 | | 613 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 356.00 | 95 581.00 | | 95 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 883.00 | | 12 783.00 | 816 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 977.00 | | 12 783.00 | 806 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 230.00 | 24 195.00 | | 752 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 457.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 897.00 | 23 737.00 | | 746 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
UX Autres créances clients | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VP Divers | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |