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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 032.00 | 10 705.00 | 327.00 | 11 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 829.00 | 2 744.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 890.00 | 402 919.00 | 13 971.00 | 416 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 208.00 | 73 911.00 | 9 298.00 | 83 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 704.00 | 489 364.00 | 26 340.00 | 515 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BN En cours de production de biens | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 101.00 | 8 050.00 | 8 050.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
BZ Autres créances | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CF Disponibilités | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 383.00 | 8 050.00 | 431 332.00 | 439 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 086.00 | 497 414.00 | 457 673.00 | 955 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DG Autres réserves | 242 538.00 | 203 522.00 | | 242 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 186.00 | 39 016.00 | | -41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 382 165.00 | 423 351.00 | | 382 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 124.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 914.00 | 64 095.00 | | 27 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | 54 439.00 | | 47 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 508.00 | 118 657.00 | | 75 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 673.00 | 542 008.00 | | 457 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 508.00 | 118 657.00 | | 75 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 124.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 899.00 | |
FM Production stockée | | | -14 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 881.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 15 584.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -15 584.00 | | 43.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 053.00 | 621 755.00 | | 491 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 238.00 | 582 740.00 | | 532 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 186.00 | 39 016.00 | | -41 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 079.00 | | 8 145.00 | 612 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 520.00 | 515 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 520.00 | 500 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 473.00 | | 8 145.00 | 596 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 596.00 | 9 288.00 | 104 520.00 | 584 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 2 357.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 419.00 | 6 931.00 | 104 520.00 | 574 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UX Autres créances clients | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |