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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 11 142.00 | 540.00 | 11 682.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 907.00 | 408 086.00 | 9 821.00 | 417 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 371.00 | 75 604.00 | 8 767.00 | 84 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 533.00 | 497 118.00 | 21 415.00 | 518 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 488.00 | 16 101.00 | 357 387.00 | 373 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 021.00 | 513 219.00 | 378 802.00 | 892 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DG Autres réserves | 201 352.00 | 242 538.00 | | 201 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 787.00 | -41 186.00 | | -97 787.00 |
DL TOTAL (I) | 284 378.00 | 382 165.00 | | 284 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 112.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 27 914.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 811.00 | 47 481.00 | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 424.00 | 75 508.00 | | 94 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 802.00 | 457 673.00 | | 378 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 424.00 | 75 508.00 | | 94 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 112.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 532.00 | | 497 532.00 | 497 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 532.00 | | 497 532.00 | 497 532.00 |
FM Production stockée | | | -7 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 663.00 | 491 053.00 | | 539 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 450.00 | 532 238.00 | | 637 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 787.00 | -41 186.00 | | -97 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 704.00 | | 3 542.00 | 515 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 518 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 502 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | 650.00 | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 099.00 | | 2 893.00 | 500 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 364.00 | 8 468.00 | 713.00 | 489 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 534.00 | 895.00 | | 12 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 830.00 | 7 573.00 | 713.00 | 476 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UX Autres créances clients | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |