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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 626.00 | 507 815.00 | 64 811.00 | 572 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 089.00 | 552 158.00 | 111 931.00 | 664 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 570.00 | | 2 207 570.00 | 2 207 570.00 |
BZ Autres créances | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 628 872.00 | | 7 628 872.00 | 7 628 872.00 |
CF Disponibilités | 2 791 483.00 | | 2 791 483.00 | 2 791 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 701 655.00 | | 13 701 655.00 | 13 701 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 746.00 | 552 158.00 | 13 813 587.00 | 14 365 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 7 186 245.00 | 6 601 895.00 | | 7 186 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 129.00 | 824 349.00 | | 2 703 129.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 685.00 | 7 535 556.00 | | 9 998 685.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 051.00 | 518 951.00 | | 664 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 051.00 | 665 951.00 | | 811 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 39 248.00 | | 45 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 238.00 | 1 139 989.00 | | 2 482 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 648.00 | 143 247.00 | | 475 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 850.00 | 1 322 484.00 | | 3 003 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813 587.00 | 9 523 992.00 | | 13 813 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 850.00 | 1 322 484.00 | | 3 003 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
FG Production vendue services | 5 912 497.00 | | 5 912 497.00 | 5 912 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 868.00 | | 5 920 868.00 | 5 920 868.00 |
FQ Autres produits | | | 1 669 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 590 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 150 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447 012.00 | 431 963.00 | | 1 447 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 129.00 | 824 349.00 | | 2 703 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 870.00 | 14 848.00 | 14 561.00 | 551 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 527.00 | 14 848.00 | 14 561.00 | 507 527.00 |