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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 697.00 | 550 734.00 | 49 962.00 | 600 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 575.00 | 595 078.00 | 97 497.00 | 692 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 253.00 | | 1 092 253.00 | 1 092 253.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 391 956.00 | | 7 391 956.00 | 7 391 956.00 |
CF Disponibilités | 4 983 610.00 | | 4 983 610.00 | 4 983 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 494 858.00 | | 13 494 858.00 | 13 494 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 187 433.00 | 595 078.00 | 13 592 355.00 | 14 187 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 9 680 661.00 | 9 825 339.00 | | 9 680 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 179.00 | 1 655 321.00 | | 1 915 179.00 |
DL TOTAL (I) | 11 705 151.00 | 11 589 972.00 | | 11 705 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 731 665.00 | 706 602.00 | | 731 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 665.00 | 853 602.00 | | 731 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 34 977.00 | | 36 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 027.00 | 1 004 519.00 | | 982 027.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 967.00 | 231 131.00 | | 133 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 538.00 | 1 273 549.00 | | 1 155 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 592 355.00 | 13 717 123.00 | | 13 592 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 538.00 | 1 273 549.00 | | 1 155 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
FG Production vendue services | 5 906 122.00 | | 5 906 122.00 | 5 906 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 094.00 | | 5 918 094.00 | 5 918 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 112.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 112.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 112.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 846.00 | 787 227.00 | | 851 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 032.00 | 6 165 126.00 | | 6 246 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 853.00 | 4 509 805.00 | | 4 330 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 179.00 | 1 655 321.00 | | 1 915 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 904.00 | 15 434.00 | 2 261.00 | 581 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 561.00 | 15 434.00 | 2 261.00 | 537 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 602.00 | 25 063.00 | 147 000.00 | 853 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |