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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 754.00 | 605 255.00 | 76 499.00 | 681 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 113.00 | 649 598.00 | 131 514.00 | 781 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 916.00 | | 1 128 916.00 | 1 128 916.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 367 483.00 | 49 928.00 | 6 317 555.00 | 6 367 483.00 |
CF Disponibilités | 7 260 879.00 | | 7 260 879.00 | 7 260 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 784 627.00 | 49 928.00 | 14 734 698.00 | 14 784 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 741.00 | 699 527.00 | 14 866 213.00 | 15 565 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 10 552 764.00 | 10 988 579.00 | | 10 552 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 641.00 | 1 544 184.00 | | 1 945 641.00 |
DL TOTAL (I) | 12 607 717.00 | 12 642 075.00 | | 12 607 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 730.00 | 830 965.00 | | 617 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 730.00 | 830 965.00 | | 617 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 35 209.00 | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 088.00 | 1 245 920.00 | | 1 455 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 392.00 | 68 124.00 | | 136 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 766.00 | 1 349 254.00 | | 1 640 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 213.00 | 14 822 295.00 | | 14 866 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 766.00 | 1 349 254.00 | | 1 640 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FG Production vendue services | 6 135 913.00 | | 6 135 913.00 | 6 135 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 054.00 | | 6 140 054.00 | 6 140 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -615.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 669.00 | 567 820.00 | | 574 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 825.00 | 5 748 338.00 | | 6 377 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 183.00 | 4 204 154.00 | | 4 432 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 641.00 | 1 544 184.00 | | 1 945 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 687.00 | | 12 427.00 | 768 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 328.00 | | 12 427.00 | 669 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 323.00 | 19 275.00 | | 630 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 980.00 | 19 275.00 | | 585 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 966.00 | | 213 235.00 | 830 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 966.00 | | 213 235.00 | 830 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 724.00 | 672 724.00 | | 672 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 439.00 | 394 439.00 | | 394 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 917.00 | 1 128 917.00 | | 1 128 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 280.00 | 1 156 264.00 | 55 016.00 | 1 211 280.00 |
VW T.V.A. | 292 459.00 | 292 459.00 | | 292 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 766.00 | 1 640 766.00 | | 1 640 766.00 |