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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 327.00 | 585 980.00 | 83 347.00 | 669 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 686.00 | 630 323.00 | 138 363.00 | 768 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 441.00 | | 977 441.00 | 977 441.00 |
BZ Autres créances | 316 299.00 | | 316 299.00 | 316 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 011 574.00 | | 5 011 574.00 | 5 011 574.00 |
CF Disponibilités | 8 369 528.00 | | 8 369 528.00 | 8 369 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 683 931.00 | | 14 683 931.00 | 14 683 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 452 618.00 | 630 323.00 | 14 822 295.00 | 15 452 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 10 988 579.00 | 10 695 840.00 | | 10 988 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 184.00 | 2 272 739.00 | | 1 544 184.00 |
DL TOTAL (I) | 12 642 075.00 | 13 077 890.00 | | 12 642 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 965.00 | 792 684.00 | | 830 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 965.00 | 792 684.00 | | 830 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 209.00 | 27 031.00 | | 35 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 920.00 | 1 511 076.00 | | 1 245 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 124.00 | 67 960.00 | | 68 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 254.00 | 1 606 067.00 | | 1 349 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 822 295.00 | 15 476 643.00 | | 14 822 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
FG Production vendue services | 5 681 581.00 | | 5 681 581.00 | 5 681 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 097.00 | | 5 702 097.00 | 5 702 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 3 267.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 820.00 | 911 550.00 | | 567 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 338.00 | 6 677 733.00 | | 5 748 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 154.00 | 4 404 994.00 | | 4 204 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 184.00 | 2 272 739.00 | | 1 544 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 571.00 | 17 752.00 | | 612 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 228.00 | 17 752.00 | | 568 228.00 |