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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 417.00 | 537 561.00 | 64 856.00 | 602 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 295.00 | 581 904.00 | 112 391.00 | 694 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 206.00 | | 1 456 206.00 | 1 456 206.00 |
BZ Autres créances | 461 230.00 | | 461 230.00 | 461 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 216 839.00 | | 7 216 839.00 | 7 216 839.00 |
CF Disponibilités | 4 463 367.00 | | 4 463 367.00 | 4 463 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 604 732.00 | | 13 604 732.00 | 13 604 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 028.00 | 581 904.00 | 13 717 123.00 | 14 299 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 9 825 339.00 | 9 409 374.00 | | 9 825 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 321.00 | 2 215 965.00 | | 1 655 321.00 |
DL TOTAL (I) | 11 589 972.00 | 11 734 650.00 | | 11 589 972.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 602.00 | 685 819.00 | | 706 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 602.00 | 832 819.00 | | 853 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 977.00 | 45 292.00 | | 34 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 519.00 | 1 276 734.00 | | 1 004 519.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 16 848.00 | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 131.00 | 82 064.00 | | 231 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 549.00 | 1 420 939.00 | | 1 273 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 717 123.00 | 13 988 409.00 | | 13 717 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 549.00 | 1 420 939.00 | | 1 273 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
FG Production vendue services | 6 147 390.00 | | 6 147 390.00 | 6 147 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 155.00 | | 6 161 155.00 | 6 161 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 227.00 | 1 122 544.00 | | 787 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 126.00 | 6 800 703.00 | | 6 165 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 805.00 | 4 584 738.00 | | 4 509 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 321.00 | 2 215 965.00 | | 1 655 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 702.00 | 17 430.00 | 2 228.00 | 566 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 359.00 | 17 430.00 | 2 228.00 | 522 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 819.00 | 20 783.00 | | 832 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 131.00 | 231 131.00 | | 231 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 206.00 | 1 456 206.00 | | 1 456 206.00 |
VB T. V. A. | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 723.00 | 345 723.00 | | 345 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VP Divers | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 517.00 | 1 004 517.00 | | 1 004 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 060.00 | 1 924 525.00 | 47 534.00 | 1 972 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 549.00 | 1 273 549.00 | | 1 273 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |