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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 619.00 | 522 359.00 | 71 260.00 | 593 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 497.00 | 566 702.00 | 118 794.00 | 685 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 206.00 | | 2 414 206.00 | 2 414 206.00 |
BZ Autres créances | 399 518.00 | | 399 518.00 | 399 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 414 069.00 | | 7 414 069.00 | 7 414 069.00 |
CF Disponibilités | 622 594.00 | | 622 594.00 | 622 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 869 614.00 | | 13 869 614.00 | 13 869 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 111.00 | 566 702.00 | 13 988 409.00 | 14 555 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 9 409 374.00 | 7 186 245.00 | | 9 409 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 965.00 | 2 703 129.00 | | 2 215 965.00 |
DL TOTAL (I) | 11 734 650.00 | 9 998 685.00 | | 11 734 650.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 819.00 | 664 051.00 | | 685 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 819.00 | 811 051.00 | | 832 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 964.00 | | 45 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 734.00 | 2 482 238.00 | | 1 276 734.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 064.00 | 475 648.00 | | 82 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 939.00 | 3 003 850.00 | | 1 420 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 988 409.00 | 13 813 587.00 | | 13 988 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 939.00 | 3 003 850.00 | | 1 420 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
FG Production vendue services | 5 886 461.00 | | 5 886 461.00 | 5 886 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 567.00 | | 5 891 567.00 | 5 891 567.00 |
FQ Autres produits | | | 824 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 544.00 | 1 447 012.00 | | 1 122 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 703.00 | 7 653 578.00 | | 6 800 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 738.00 | 4 950 449.00 | | 4 584 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 965.00 | 2 703 129.00 | | 2 215 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 158.00 | 15 165.00 | 621.00 | 552 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 158.00 | 15 165.00 | 621.00 | 552 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 051.00 | 21 768.00 | | 811 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 051.00 | 21 768.00 | | 811 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 206.00 | | | 2 414 206.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 723.00 | | | 329 723.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276 732.00 | 1 276 732.00 | | 1 276 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 759.00 | 2 823 225.00 | 47 534.00 | 2 870 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 936.00 | 1 420 936.00 | | 1 420 936.00 |