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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 395.00 | 568 228.00 | 91 167.00 | 659 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 754.00 | 612 571.00 | 146 183.00 | 758 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 594.00 | | 979 594.00 | 979 594.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 167 517.00 | | 6 167 517.00 | 6 167 517.00 |
CF Disponibilités | 8 160 190.00 | | 8 160 190.00 | 8 160 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 330 459.00 | | 15 330 459.00 | 15 330 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 214.00 | 612 571.00 | 15 476 643.00 | 16 089 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 10 695 840.00 | 9 680 661.00 | | 10 695 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 739.00 | 1 915 179.00 | | 2 272 739.00 |
DL TOTAL (I) | 13 077 890.00 | 11 705 151.00 | | 13 077 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 684.00 | 731 665.00 | | 792 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 684.00 | 731 665.00 | | 792 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 36 622.00 | | 27 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 076.00 | 982 027.00 | | 1 511 076.00 |
EA Autres dettes | | 2 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 960.00 | 133 967.00 | | 67 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 067.00 | 1 155 538.00 | | 1 606 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 643.00 | 13 592 355.00 | | 15 476 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 067.00 | 1 155 538.00 | | 1 606 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
FG Production vendue services | 6 595 612.00 | | 6 595 612.00 | 6 595 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 607 887.00 | | 6 607 887.00 | 6 607 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 018.00 | |
GE Autres charges | | | 16 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | 228.00 | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | 228.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | 228.00 | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 550.00 | 851 846.00 | | 911 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 733.00 | 6 246 032.00 | | 6 677 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 994.00 | 4 330 853.00 | | 4 404 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 739.00 | 1 915 179.00 | | 2 272 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 575.00 | | 66 179.00 | 692 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 697.00 | | 58 698.00 | 600 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 534.00 | | 7 481.00 | 47 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 078.00 | 17 493.00 | | 595 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 734.00 | 17 493.00 | | 550 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 665.00 | 61 019.00 | | 731 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 665.00 | 61 019.00 | | 731 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 074.00 | 1 511 074.00 | | 1 511 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
UX Autres créances clients | 979 594.00 | 979 594.00 | | 979 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 569.00 | 1 002 553.00 | 55 015.00 | 1 057 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 067.00 | 1 606 067.00 | | 1 606 067.00 |