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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941 374.00 | 5 273 772.00 | 2 667 602.00 | 7 941 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 901.00 | | 2 077 901.00 | 2 077 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 203 366.00 | | 1 203 366.00 | 1 203 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 758.00 | 1 534 440.00 | 946 318.00 | 2 480 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 804 421.00 | 6 808 212.00 | 6 996 209.00 | 13 804 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 089.00 | | 128 089.00 | 128 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521 646.00 | 609 243.00 | 4 912 403.00 | 5 521 646.00 |
BZ Autres créances | 5 107 405.00 | | 5 107 405.00 | 5 107 405.00 |
CF Disponibilités | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 958.00 | | 772 958.00 | 772 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662 560.00 | 609 243.00 | 11 053 317.00 | 11 662 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 466 981.00 | 7 417 455.00 | 18 049 526.00 | 25 466 981.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 601.00 | 1 838 601.00 | | 1 838 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
DG Autres réserves | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
DH Report à nouveau | 5 413 906.00 | 5 836 397.00 | | 5 413 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 455.00 | 2 577 745.00 | | 2 871 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624 607.00 | 10 753 387.00 | | 10 624 607.00 |
DP Provisions pour risques | 347 000.00 | 335 000.00 | | 347 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 477.00 | 354 767.00 | | 616 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 477.00 | 689 767.00 | | 963 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266.00 | 3 138.00 | | 4 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 238.00 | 651.00 | | 174 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 580.00 | 214 967.00 | | 293 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 592.00 | 2 687 882.00 | | 1 803 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 244.00 | 3 618 741.00 | | 3 524 244.00 |
EA Autres dettes | 81 853.00 | 118 071.00 | | 81 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 671.00 | 391 463.00 | | 579 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 443.00 | 7 034 912.00 | | 6 461 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 049 526.00 | 18 478 065.00 | | 18 049 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 119 746.00 | | 31 119 746.00 | 31 119 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 119 746.00 | | 31 119 746.00 | 31 119 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 103 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 121 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 970 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 055 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 019 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 2 661.00 | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | 2 661.00 | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 221.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 221.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | 2 441.00 | | 3 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 421.00 | 368 534.00 | | 471 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680 346.00 | 1 385 809.00 | | 1 680 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 115 695.00 | 30 474 992.00 | | 32 115 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 244 240.00 | 27 897 247.00 | | 29 244 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 455.00 | 2 577 745.00 | | 2 871 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 979 123.00 | | 839 728.00 | 12 979 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 430.00 | 80 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 430.00 | 13 804 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 222 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620 834.00 | | 601 807.00 | 10 620 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 669.00 | | 227 922.00 | 2 273 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 619.00 | | 10 000.00 | 84 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649 836.00 | 1 158 376.00 | | 5 649 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265 847.00 | 1 007 925.00 | | 4 265 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 990.00 | 150 451.00 | | 1 383 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 767.00 | 628 477.00 | 354 767.00 | 689 767.00 |
6T Sur comptes clients | 648 171.00 | 249 301.00 | 288 230.00 | 648 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 386.00 | 249 301.00 | 298 444.00 | 658 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 152.00 | 877 778.00 | 653 210.00 | 1 348 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 778.00 | 642 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 592.00 | 1 803 592.00 | | 1 803 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 101.00 | 1 453 101.00 | | 1 453 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 538.00 | 827 538.00 | | 827 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 671.00 | 579 671.00 | | 579 671.00 |
UP Prêts | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 555.00 | | | 4 790 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 091.00 | | | 731 091.00 |
VB T. V. A. | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 811 978.00 | | | 4 811 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 173 587.00 | 173 587.00 | | 173 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 798.00 | 186 798.00 | | 186 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 958.00 | | | 772 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 482 154.00 | 11 412 789.00 | 69 365.00 | 11 482 154.00 |
VW T.V.A. | 1 056 807.00 | 1 056 807.00 | | 1 056 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 863.00 | 6 167 863.00 | | 6 167 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |