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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 271 309.00 | 8 955 818.00 | 1 315 491.00 | 10 271 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 901.00 | | 2 077 901.00 | 2 077 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402 247.00 | | 1 402 247.00 | 1 402 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 797 814.00 | 3 709 971.00 | 6 087 843.00 | 9 797 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 919 460.00 | 12 665 789.00 | 11 253 671.00 | 23 919 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855 559.00 | | 3 855 559.00 | 3 855 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017 155.00 | 443 317.00 | 5 573 838.00 | 6 017 155.00 |
BZ Autres créances | 1 100 623.00 | | 1 100 623.00 | 1 100 623.00 |
CF Disponibilités | 9 201 796.00 | | 9 201 796.00 | 9 201 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 630.00 | | 572 630.00 | 572 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 747 763.00 | 443 317.00 | 20 304 446.00 | 20 747 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 667 223.00 | 13 109 106.00 | 31 558 117.00 | 44 667 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 601.00 | 1 838 601.00 | | 1 838 601.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
DG Autres réserves | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
DH Report à nouveau | 7 388 925.00 | 7 047 395.00 | | 7 388 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 754 272.00 | 3 341 530.00 | | 5 754 272.00 |
DL TOTAL (I) | 15 482 443.00 | 12 728 171.00 | | 15 482 443.00 |
DP Provisions pour risques | 936 051.00 | 280 303.00 | | 936 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 731.00 | 254 295.00 | | 719 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655 782.00 | 534 598.00 | | 1 655 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 225.00 | 193 166.00 | | 327 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 537.00 | 4 150 843.00 | | 6 861 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569 291.00 | 4 675 874.00 | | 5 569 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 448.00 | 32 077.00 | | 22 448.00 |
EA Autres dettes | 1 250 565.00 | 894 941.00 | | 1 250 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 175.00 | 588 105.00 | | 388 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 419 892.00 | 10 540 067.00 | | 14 419 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 558 117.00 | 23 802 836.00 | | 31 558 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 198.00 | | 299 198.00 | 299 198.00 |
FG Production vendue services | 45 483 874.00 | | 45 483 874.00 | 45 483 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 783 072.00 | | 45 783 072.00 | 45 783 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 671 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 032 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 553 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 435 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 782 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 888 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 837 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 433.00 | 12 665.00 | | 75 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 838.00 | 11 692.00 | | 49 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 271.00 | 24 356.00 | | 125 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 240 045.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 611.00 | 10 516.00 | | 44 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 893.00 | 250 561.00 | | 44 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 377.00 | -226 205.00 | | 80 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 002.00 | 555 899.00 | | 905 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258 611.00 | 1 357 710.00 | | 2 258 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 803 651.00 | 39 174 889.00 | | 46 803 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 049 379.00 | 35 833 359.00 | | 41 049 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 754 272.00 | 3 341 530.00 | | 5 754 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 073 281.00 | | 3 014 234.00 | 21 073 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 175 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 293.00 | 61 761.00 | 23 919 460.00 | 106 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 13 751 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | 61 487.00 | 9 992 971.00 | 106 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 065 506.00 | | 685 950.00 | 13 065 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 833 847.00 | | 2 326 905.00 | 7 833 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 928.00 | | 1 379.00 | 173 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801 297.00 | 1 881 568.00 | 17 076.00 | 10 801 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395 801.00 | 560 017.00 | | 8 395 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 496.00 | 1 321 551.00 | 17 076.00 | 2 405 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 598.00 | 1 435 782.00 | 314 597.00 | 534 598.00 |
6T Sur comptes clients | 444 441.00 | 210 296.00 | 211 420.00 | 444 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 441.00 | 210 296.00 | 211 420.00 | 444 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 039.00 | 1 646 078.00 | 526 017.00 | 979 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646 078.00 | 526 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 537.00 | 6 861 537.00 | | 6 861 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151 350.00 | 2 151 350.00 | | 2 151 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 289.00 | 1 089 289.00 | | 1 089 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970 911.00 | 970 911.00 | | 970 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 790.00 | 1 577 790.00 | | 1 577 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 175.00 | 388 175.00 | | 388 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 022.00 | 1 399.00 | 73 623.00 | 75 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 826.00 | 5 484 826.00 | | 5 484 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 329.00 | 532 329.00 | | 532 329.00 |
VB T. V. A. | 1 006 879.00 | 1 006 879.00 | | 1 006 879.00 |
VC Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 449.00 | 224 449.00 | | 224 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 630.00 | 572 630.00 | | 572 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 430.00 | 7 691 807.00 | 73 623.00 | 7 765 430.00 |
VW T.V.A. | 1 133 291.00 | 1 133 291.00 | | 1 133 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 419 892.00 | 14 419 892.00 | | 14 419 892.00 |