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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385 551.00 | 8 395 801.00 | 989 749.00 | 9 385 551.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 901.00 | | 2 077 901.00 | 2 077 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602 055.00 | | 1 602 055.00 | 1 602 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667 553.00 | 2 405 496.00 | 5 262 057.00 | 7 667 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 073 281.00 | 10 801 297.00 | 10 271 983.00 | 21 073 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 982.00 | | 1 744 982.00 | 1 744 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 717.00 | 444 441.00 | 5 778 276.00 | 6 222 717.00 |
BZ Autres créances | 5 202 433.00 | | 5 202 433.00 | 5 202 433.00 |
CF Disponibilités | 412 511.00 | | 412 511.00 | 412 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 650.00 | | 392 650.00 | 392 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 975 294.00 | 444 441.00 | 13 530 853.00 | 13 975 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 048 574.00 | 11 245 738.00 | 23 802 836.00 | 35 048 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 601.00 | 1 838 601.00 | | 1 838 601.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
DG Autres réserves | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
DH Report à nouveau | 7 047 395.00 | 4 558 327.00 | | 7 047 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 530.00 | 4 239 356.00 | | 3 341 530.00 |
DL TOTAL (I) | 12 728 171.00 | 11 136 928.00 | | 12 728 171.00 |
DP Provisions pour risques | 280 303.00 | 188 000.00 | | 280 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 295.00 | 950 725.00 | | 254 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 598.00 | 1 138 725.00 | | 534 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410.00 | 5 920.00 | | 4 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 166.00 | 191 680.00 | | 193 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 843.00 | 3 513 793.00 | | 4 150 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 675 874.00 | 4 966 234.00 | | 4 675 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 077.00 | 182 904.00 | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 894 941.00 | 181 571.00 | | 894 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 105.00 | 198 686.00 | | 588 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 540 067.00 | 9 241 440.00 | | 10 540 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 802 836.00 | 21 517 093.00 | | 23 802 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 011.00 | | 235 011.00 | 235 011.00 |
FG Production vendue services | 37 243 080.00 | | 37 243 080.00 | 37 243 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 478 091.00 | | 37 478 091.00 | 37 478 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 143 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 359 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 067 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 635 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 507 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 481 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 665.00 | 13 681.00 | | 12 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 356.00 | 13 681.00 | | 24 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 045.00 | 32 730.00 | | 240 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 561.00 | 32 730.00 | | 250 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 205.00 | -19 048.00 | | -226 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 899.00 | 658 353.00 | | 555 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357 710.00 | 2 039 929.00 | | 1 357 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 174 889.00 | 42 746 783.00 | | 39 174 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 833 359.00 | 38 507 427.00 | | 35 833 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 530.00 | 4 239 356.00 | | 3 341 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 110 701.00 | | 3 432 939.00 | 18 110 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 173 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 104.00 | 14 255.00 | 21 073 281.00 | 456 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 065 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 104.00 | 12 711.00 | 7 833 847.00 | 456 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 584 279.00 | | 481 227.00 | 12 584 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351 423.00 | | 2 951 239.00 | 5 351 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 473.00 | 175 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341 459.00 | 1 462 033.00 | 2 195.00 | 9 341 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818 464.00 | 577 337.00 | | 7 818 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 995.00 | 884 696.00 | 2 195.00 | 1 522 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 725.00 | 474 294.00 | 1 078 421.00 | 1 138 725.00 |
6T Sur comptes clients | 427 688.00 | 186 751.00 | 169 998.00 | 427 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 688.00 | 186 751.00 | 169 998.00 | 427 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 413.00 | 661 045.00 | 1 248 419.00 | 1 566 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 046.00 | 1 248 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 843.00 | 4 150 843.00 | | 4 150 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003 112.00 | 2 003 112.00 | | 2 003 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 989.00 | 1 225 989.00 | | 1 225 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 941.00 | 894 941.00 | | 894 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 105.00 | 588 105.00 | | 588 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 914.00 | 1 399.00 | 72 515.00 | 73 914.00 |
UX Autres créances clients | 5 689 388.00 | 5 689 388.00 | | 5 689 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 329.00 | 533 329.00 | | 533 329.00 |
VB T. V. A. | 530 939.00 | 530 939.00 | | 530 939.00 |
VC Groupe et associés | 4 468 744.00 | 4 468 744.00 | | 4 468 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VP Divers | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 756.00 | 156 756.00 | | 156 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 891 714.00 | 11 819 199.00 | 72 515.00 | 11 891 714.00 |
VW T.V.A. | 1 290 017.00 | 1 290 017.00 | | 1 290 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 346 902.00 | 10 346 902.00 | | 10 346 902.00 |