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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762 431.00 | 6 329 358.00 | 2 433 072.00 | 8 762 431.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 901.00 | | 2 077 901.00 | 2 077 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 964.00 | | 1 131 964.00 | 1 131 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 999.00 | 1 709 675.00 | 972 324.00 | 2 681 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BF Prêts | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 795 963.00 | 8 039 033.00 | 6 756 930.00 | 14 795 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 711.00 | | 118 711.00 | 118 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 200.00 | 466 909.00 | 4 838 291.00 | 5 305 200.00 |
BZ Autres créances | 5 843 841.00 | | 5 843 841.00 | 5 843 841.00 |
CF Disponibilités | 333 190.00 | | 333 190.00 | 333 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 153.00 | | 306 153.00 | 306 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907 095.00 | 466 909.00 | 11 440 186.00 | 11 907 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 703 058.00 | 8 505 942.00 | 18 197 116.00 | 26 703 058.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 601.00 | 1 838 601.00 | | 1 838 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
DG Autres réserves | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
DH Report à nouveau | 4 785 087.00 | 5 413 906.00 | | 4 785 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 228.00 | 2 871 455.00 | | 3 448 228.00 |
DL TOTAL (I) | 10 572 561.00 | 10 624 607.00 | | 10 572 561.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 347 000.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 773.00 | 616 477.00 | | 445 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 773.00 | 963 477.00 | | 780 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 268.00 | 4 266.00 | | 5 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 726.00 | 174 238.00 | | 116 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 186.00 | 293 580.00 | | 319 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 642.00 | 1 803 592.00 | | 1 966 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008 871.00 | 3 524 244.00 | | 4 008 871.00 |
EA Autres dettes | 82 622.00 | 81 853.00 | | 82 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 466.00 | 579 671.00 | | 344 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843 782.00 | 6 461 443.00 | | 6 843 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 197 116.00 | 18 049 526.00 | | 18 197 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 168 690.00 | | 36 168 690.00 | 36 168 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 168 690.00 | | 36 168 690.00 | 36 168 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 414 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 701 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 574 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 636 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 306.00 | 3 989.00 | | 36 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 306.00 | 3 989.00 | | 36 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 676.00 | 303.00 | | 18 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676.00 | 303.00 | | 18 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 630.00 | 3 685.00 | | 17 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 925.00 | 471 421.00 | | 542 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806 413.00 | 1 680 346.00 | | 1 806 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 462 828.00 | 32 115 695.00 | | 37 462 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 014 599.00 | 29 244 240.00 | | 34 014 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 228.00 | 2 871 455.00 | | 3 448 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 804 421.00 | | 1 065 941.00 | 13 804 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913.00 | 82 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 399.00 | 14 795 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 486.00 | 11 972 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 222 641.00 | | 821 140.00 | 11 222 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 591.00 | | 239 990.00 | 2 501 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 189.00 | | 4 810.00 | 80 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808 212.00 | 1 230 821.00 | | 6 808 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273 772.00 | 1 055 586.00 | | 5 273 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 440.00 | 175 235.00 | | 1 534 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 477.00 | 445 773.00 | 628 477.00 | 963 477.00 |
6T Sur comptes clients | 609 243.00 | 159 205.00 | 301 538.00 | 609 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 243.00 | 159 205.00 | 301 538.00 | 609 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 719.00 | 604 978.00 | 930 015.00 | 1 572 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 978.00 | 930 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 642.00 | 1 966 642.00 | | 1 966 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664 747.00 | 1 664 747.00 | | 1 664 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 711.00 | 938 711.00 | | 938 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 466.00 | 344 466.00 | | 344 466.00 |
UP Prêts | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 723.00 | 677.00 | | 70 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 909.00 | | | 4 744 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 291.00 | | | 560 291.00 |
VB T. V. A. | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 579 232.00 | | | 5 579 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 439.00 | 225 439.00 | | 225 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 153.00 | | | 306 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537 266.00 | 11 467 220.00 | 70 046.00 | 11 537 266.00 |
VW T.V.A. | 1 179 975.00 | 1 179 975.00 | | 1 179 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 596.00 | 6 524 596.00 | | 6 524 596.00 |