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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 486 192.00 | 9 610 324.00 | 1 875 869.00 | 11 486 192.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 901.00 | | 2 077 901.00 | 2 077 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 203 111.00 | | 1 203 111.00 | 1 203 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361 721.00 | 5 355 194.00 | 6 006 527.00 | 11 361 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 415 694.00 | 14 965 517.00 | 11 450 177.00 | 26 415 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 975.00 | | 648 975.00 | 648 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549 549.00 | 439 028.00 | 6 110 521.00 | 6 549 549.00 |
BZ Autres créances | 1 311 627.00 | | 1 311 627.00 | 1 311 627.00 |
CF Disponibilités | 10 237 888.00 | | 10 237 888.00 | 10 237 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 667.00 | | 278 667.00 | 278 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 026 706.00 | 439 028.00 | 18 587 678.00 | 19 026 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 442 400.00 | 15 404 545.00 | 30 037 855.00 | 45 442 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 601.00 | 1 838 601.00 | | 1 838 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
DG Autres réserves | 7 959 981.00 | 316 784.00 | | 7 959 981.00 |
DH Report à nouveau | | 7 388 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660 105.00 | 5 754 272.00 | | 4 660 105.00 |
DL TOTAL (I) | 14 642 548.00 | 15 482 443.00 | | 14 642 548.00 |
DP Provisions pour risques | 972 299.00 | 936 051.00 | | 972 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 535 408.00 | 719 731.00 | | 4 535 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 507 707.00 | 1 655 782.00 | | 5 507 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 868.00 | 327 225.00 | | 411 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 067.00 | 6 861 537.00 | | 3 553 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921 279.00 | 5 569 291.00 | | 4 921 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 104.00 | 22 448.00 | | 89 104.00 |
EA Autres dettes | 512 857.00 | 1 250 565.00 | | 512 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 773.00 | 388 175.00 | | 398 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887 600.00 | 14 419 892.00 | | 9 887 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 037 855.00 | 31 558 117.00 | | 30 037 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 400.00 | | 214 400.00 | 214 400.00 |
FG Production vendue services | 48 782 168.00 | | 48 782 168.00 | 48 782 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 996 569.00 | | 48 996 569.00 | 48 996 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 380 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 312 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 144 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 655 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 196 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 183 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 199 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 623.00 | 75 433.00 | | 33 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 962.00 | 49 838.00 | | 57 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 940 365.00 | | | 940 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 950.00 | 125 271.00 | | 1 031 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 129.00 | 282.00 | | 542 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 306.00 | 44 611.00 | | 63 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038 404.00 | | | 3 038 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643 839.00 | 44 893.00 | | 3 643 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611 889.00 | 80 377.00 | | -2 611 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 980.00 | 905 002.00 | | 518 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 347.00 | 2 258 611.00 | | 1 408 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 463 936.00 | 46 803 651.00 | | 51 463 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 803 831.00 | 41 049 379.00 | | 46 803 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660 105.00 | 5 754 272.00 | | 4 660 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 919 460.00 | | 2 730 033.00 | 23 919 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 181 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 157.00 | 98 642.00 | 26 415 694.00 | 135 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 767 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 157.00 | 97 988.00 | 11 467 283.00 | 135 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 751 457.00 | | 1 015 747.00 | 13 751 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992 971.00 | | 1 707 456.00 | 9 992 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 032.00 | | 6 830.00 | 175 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655 782.00 | 4 693 656.00 | 841 731.00 | 1 655 782.00 |
6T Sur comptes clients | 443 317.00 | 192 157.00 | 196 446.00 | 443 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 317.00 | 192 157.00 | 196 446.00 | 443 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099 099.00 | 4 885 813.00 | 1 038 177.00 | 2 099 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847 409.00 | 1 038 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 038 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 067.00 | 3 553 067.00 | | 3 553 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 210.00 | 1 811 210.00 | | 1 811 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 519.00 | 1 395 446.00 | 188 073.00 | 1 583 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 725.00 | 924 725.00 | | 924 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 773.00 | 398 773.00 | | 398 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 243.00 | 745.00 | 77 498.00 | 78 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 022 715.00 | 6 022 715.00 | | 6 022 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 833.00 | 526 833.00 | | 526 833.00 |
VB T. V. A. | 392 257.00 | 392 257.00 | | 392 257.00 |
VC Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 281.00 | 821 281.00 | | 821 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 667.00 | 278 667.00 | | 278 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 086.00 | 8 140 588.00 | 77 498.00 | 8 218 086.00 |
VW T.V.A. | 1 359 179.00 | 1 359 179.00 | | 1 359 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887 600.00 | 9 699 527.00 | 188 073.00 | 9 887 600.00 |