| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276 208.00 | 7 818 464.00 | 1 457 745.00 | 9 276 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 901.00 | | 2 077 901.00 | 2 077 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230 170.00 | | 1 230 170.00 | 1 230 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835 317.00 | 1 522 995.00 | 3 312 322.00 | 4 835 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 105.00 | | 456 105.00 | 456 105.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
BF Prêts | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 110 701.00 | 9 341 459.00 | 8 769 243.00 | 18 110 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 785.00 | | 339 785.00 | 339 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597 804.00 | 427 688.00 | 5 170 117.00 | 5 597 804.00 |
BZ Autres créances | 5 930 278.00 | | 5 930 278.00 | 5 930 278.00 |
CF Disponibilités | 477 980.00 | | 477 980.00 | 477 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 691.00 | | 829 691.00 | 829 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 175 538.00 | 427 688.00 | 12 747 851.00 | 13 175 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 286 240.00 | 9 769 147.00 | 21 517 093.00 | 31 286 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 601.00 | 1 838 601.00 | | 1 838 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
DG Autres réserves | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
DH Report à nouveau | 4 558 327.00 | 4 233 303.00 | | 4 558 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239 356.00 | 3 825 298.00 | | 4 239 356.00 |
DL TOTAL (I) | 11 136 928.00 | 10 397 847.00 | | 11 136 928.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 725.00 | 170 058.00 | | 950 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 725.00 | 170 058.00 | | 1 138 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | 8 226.00 | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 143 914.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 680.00 | 270 433.00 | | 191 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 793.00 | 2 276 165.00 | | 3 513 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966 234.00 | 4 438 480.00 | | 4 966 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 904.00 | | | 182 904.00 |
EA Autres dettes | 181 571.00 | 171 090.00 | | 181 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 686.00 | 241 708.00 | | 198 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 241 440.00 | 7 550 015.00 | | 9 241 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 093.00 | 18 117 921.00 | | 21 517 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 141.00 | | 223 141.00 | 223 141.00 |
FG Production vendue services | 41 770 976.00 | | 41 770 976.00 | 41 770 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 994 117.00 | | 41 994 117.00 | 41 994 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 726 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 058 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 138 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 743 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 982 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 956 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 681.00 | 1 228.00 | | 13 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 681.00 | 1 228.00 | | 13 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 730.00 | 140.00 | | 32 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 730.00 | 140.00 | | 32 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 048.00 | 1 088.00 | | -19 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 658 353.00 | 636 019.00 | | 658 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039 929.00 | 2 020 382.00 | | 2 039 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 746 783.00 | 38 611 661.00 | | 42 746 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 507 427.00 | 34 786 364.00 | | 38 507 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239 356.00 | 3 825 298.00 | | 4 239 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 959 311.00 | | 3 154 235.00 | 14 959 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 18 110 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 351 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162 334.00 | | 421 945.00 | 12 162 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 150.00 | | 2 729 273.00 | 2 622 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 827.00 | | 3 017.00 | 174 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104 243.00 | 1 237 216.00 | | 8 104 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975 620.00 | 842 844.00 | | 6 975 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 623.00 | 394 372.00 | | 1 128 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 058.00 | 1 138 725.00 | 170 058.00 | 170 058.00 |
6T Sur comptes clients | 499 245.00 | 143 729.00 | 215 286.00 | 499 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 245.00 | 143 729.00 | 215 286.00 | 499 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 303.00 | 1 282 454.00 | 385 345.00 | 669 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282 454.00 | 385 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 793.00 | 3 513 793.00 | | 3 513 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 552.00 | 2 107 552.00 | | 2 107 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 138.00 | 1 202 138.00 | | 1 202 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 904.00 | 182 904.00 | | 182 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 571.00 | 181 571.00 | | 181 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 686.00 | 198 686.00 | | 198 686.00 |
UP Prêts | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 541.00 | 925.00 | 73 616.00 | 74 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 579.00 | 5 084 579.00 | | 5 084 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 225.00 | 513 225.00 | | 513 225.00 |
VB T. V. A. | 466 630.00 | 466 630.00 | | 466 630.00 |
VC Groupe et associés | 5 394 091.00 | 5 394 091.00 | | 5 394 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 691.00 | 829 691.00 | | 829 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 432 759.00 | 12 359 143.00 | 73 616.00 | 12 432 759.00 |
VW T.V.A. | 1 267 567.00 | 1 267 567.00 | | 1 267 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 049 760.00 | 9 049 760.00 | | 9 049 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |