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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588 964.00 | 6 975 620.00 | 1 613 344.00 | 8 588 964.00 |
AH Fonds commercial | 2 077 901.00 | | 2 077 901.00 | 2 077 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495 469.00 | | 1 495 469.00 | 1 495 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 165.00 | 1 128 623.00 | 1 380 542.00 | 2 509 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
BF Prêts | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 959 311.00 | 8 104 243.00 | 6 855 069.00 | 14 959 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 462.00 | | 499 462.00 | 499 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 333.00 | 499 245.00 | 4 946 088.00 | 5 445 333.00 |
BZ Autres créances | 4 945 921.00 | | 4 945 921.00 | 4 945 921.00 |
CF Disponibilités | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 958.00 | | 602 958.00 | 602 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 762 097.00 | 499 245.00 | 11 262 852.00 | 11 762 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 721 409.00 | 8 603 488.00 | 18 117 921.00 | 26 721 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 601.00 | 1 838 601.00 | | 1 838 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
DG Autres réserves | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |
DH Report à nouveau | 4 233 303.00 | 4 785 087.00 | | 4 233 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 298.00 | 3 448 228.00 | | 3 825 298.00 |
DL TOTAL (I) | 10 397 847.00 | 10 572 561.00 | | 10 397 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 335 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 170 058.00 | 445 773.00 | | 170 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 058.00 | 780 773.00 | | 170 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 226.00 | 5 268.00 | | 8 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 914.00 | 116 726.00 | | 143 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 433.00 | 319 186.00 | | 270 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 165.00 | 1 966 642.00 | | 2 276 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438 480.00 | 4 008 871.00 | | 4 438 480.00 |
EA Autres dettes | 171 090.00 | 82 622.00 | | 171 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 708.00 | 344 466.00 | | 241 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 015.00 | 6 843 782.00 | | 7 550 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 117 921.00 | 18 197 116.00 | | 18 117 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 269 549.00 | | 37 269 549.00 | 37 269 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 269 549.00 | | 37 269 549.00 | 37 269 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 605 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 514 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 014 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 095 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 480 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 36 306.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 36 306.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 18 676.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 18 676.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 17 630.00 | | 1 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 019.00 | 542 925.00 | | 636 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020 382.00 | 1 806 413.00 | | 2 020 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 611 661.00 | 37 462 828.00 | | 38 611 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 786 364.00 | 34 014 599.00 | | 34 786 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825 298.00 | 3 448 228.00 | | 3 825 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795 963.00 | | 1 323 267.00 | 14 795 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 944.00 | 174 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 918.00 | 14 959 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359 954.00 | 12 162 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 021.00 | 2 622 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972 295.00 | | 549 993.00 | 11 972 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 581.00 | | 670 589.00 | 2 741 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 086.00 | | 102 685.00 | 82 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039 033.00 | 1 215 184.00 | 1 149 974.00 | 8 039 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329 358.00 | 1 006 215.00 | 359 953.00 | 6 329 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 675.00 | 208 969.00 | 790 021.00 | 1 709 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 773.00 | 170 058.00 | 780 773.00 | 780 773.00 |
6T Sur comptes clients | 466 909.00 | 238 450.00 | 206 114.00 | 466 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 909.00 | 238 450.00 | 206 114.00 | 466 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 682.00 | 408 508.00 | 986 887.00 | 1 247 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 508.00 | 986 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 165.00 | 2 276 165.00 | | 2 276 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867 353.00 | 1 867 353.00 | | 1 867 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 272.00 | 1 049 272.00 | | 1 049 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 090.00 | 171 090.00 | | 171 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
UP Prêts | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 066.00 | 1 083.00 | 70 983.00 | 72 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 846 239.00 | 4 846 239.00 | | 4 846 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 094.00 | 599 094.00 | | 599 094.00 |
VB T. V. A. | 222 989.00 | 222 989.00 | | 222 989.00 |
VC Groupe et associés | 4 609 652.00 | 4 609 652.00 | | 4 609 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VI Groupe et associés | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 958.00 | 602 958.00 | | 602 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 069 026.00 | 10 998 043.00 | 70 983.00 | 11 069 026.00 |
VW T.V.A. | 1 291 643.00 | 1 291 643.00 | | 1 291 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279 582.00 | 7 279 582.00 | | 7 279 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |