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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AP Constructions | 21 861.00 | 6 996.00 | 14 865.00 | 21 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 915.00 | 114 306.00 | 109 610.00 | 223 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 725.00 | 96 126.00 | 139 598.00 | 235 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 269.00 | 224 089.00 | 285 180.00 | 509 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 967.00 | 10 750.00 | 201 217.00 | 211 967.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 991.00 | 10 750.00 | 284 241.00 | 294 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 261.00 | 234 839.00 | 569 422.00 | 804 261.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 567.00 | | | -76 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 196 291.00 | | | 196 291.00 |
DP Provisions pour risques | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 393.00 | | | 351 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 422.00 | | | 569 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 860.00 | | | 254 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 197.00 | | 1 274 197.00 | 1 274 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 197.00 | | 1 274 197.00 | 1 274 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 848.00 | | | 1 308 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 415.00 | | | 1 385 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 567.00 | | | -76 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 134.00 | | 99 713.00 | 418 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 578.00 | 509 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 481 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 661.00 | | 6 000.00 | 16 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 591.00 | | 92 910.00 | 396 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | 803.00 | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 698.00 | 71 533.00 | 4 142.00 | 156 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 1 978.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 016.00 | 69 554.00 | 4 142.00 | 152 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
6T Sur comptes clients | 15 340.00 | | 4 590.00 | 15 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 340.00 | | 4 590.00 | 15 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | | 4 590.00 | 37 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 199 067.00 | | | 199 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 728.00 | 119 800.00 | 86 353.00 | 209 728.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 351.00 | 229 709.00 | 17 642.00 | 247 351.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 788.00 | 254 860.00 | 86 353.00 | 344 788.00 |