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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 7 496.00 | 665.00 | 8 161.00 |
AP Constructions | 26 480.00 | 17 788.00 | 8 692.00 | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 471.00 | 177 931.00 | 40 541.00 | 218 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 598.00 | 161 922.00 | 59 676.00 | 221 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 818.00 | 365 136.00 | 130 682.00 | 495 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 149.00 | 10 214.00 | 340 935.00 | 351 149.00 |
BZ Autres créances | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CF Disponibilités | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 833.00 | 10 214.00 | 517 619.00 | 527 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 651.00 | 375 350.00 | 648 301.00 | 1 023 651.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DH Report à nouveau | -28 888.00 | | | -28 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 336 589.00 | | | 336 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
EA Autres dettes | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 712.00 | | | 311 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 301.00 | | | 648 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 795.00 | | | 241 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 195.00 | | 5 348.00 | 495 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 495 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 466 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 927.00 | | 5 348.00 | 465 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 968.00 | 73 935.00 | 2 768.00 | 293 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 500.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 973.00 | 73 435.00 | 2 768.00 | 286 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 520.00 | | 306.00 | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | | 306.00 | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | | 306.00 | 10 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 338 893.00 | 338 893.00 | | 338 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 265.00 | 45 149.00 | 66 116.00 | 111 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 728.00 | 377 730.00 | 16 999.00 | 394 728.00 |
VW T.V.A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 911.00 | 241 795.00 | 66 116.00 | 307 911.00 |