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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 1 622.00 | 3 868.00 | 5 490.00 |
AP Constructions | 78 223.00 | 29 529.00 | 48 695.00 | 78 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 515.00 | 199 398.00 | 70 117.00 | 269 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 665.00 | 239 698.00 | 101 967.00 | 341 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 980.00 | 470 247.00 | 245 733.00 | 715 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
BT Marchandises | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 201.00 | 16 575.00 | 261 624.00 | 278 201.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 1 135 230.00 | | 1 135 230.00 | 1 135 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 608.00 | 16 576.00 | 1 697 032.00 | 1 713 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 588.00 | 486 823.00 | 1 942 765.00 | 2 429 588.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 340.00 | | | 600 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 575.00 | | | 1 024 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 790.00 | | | 436 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 190.00 | | | 918 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 765.00 | | | 1 942 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 462.00 | | | 849 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 421.00 | | 74 339.00 | 659 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 781.00 | 715 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | 689 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 3 990.00 | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 235.00 | | 70 349.00 | 636 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 859.00 | 74 569.00 | 17 181.00 | 412 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 287.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 524.00 | 74 281.00 | 17 181.00 | 411 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 595.00 | 205 595.00 | | 205 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 258 715.00 | 258 715.00 | | 258 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 790.00 | 395 582.00 | 41 208.00 | 436 790.00 |
VI Groupe et associés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 859.00 | 308 139.00 | 4 721.00 | 312 859.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 339.00 | 858 131.00 | 41 208.00 | 899 339.00 |