| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 335.00 | 165.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 73 323.00 | 24 064.00 | 49 260.00 | 73 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 454.00 | 191 659.00 | 57 796.00 | 249 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 457.00 | 195 802.00 | 117 655.00 | 313 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 421.00 | 412 859.00 | 246 562.00 | 659 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BT Marchandises | 207 232.00 | | 207 232.00 | 207 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 282.00 | 16 576.00 | 325 706.00 | 342 282.00 |
BZ Autres créances | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CF Disponibilités | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 819.00 | 16 576.00 | 843 243.00 | 859 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 240.00 | 429 435.00 | 1 089 805.00 | 1 519 240.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DG Autres réserves | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DL TOTAL (I) | 549 340.00 | | | 549 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 025.00 | | | 263 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 465.00 | | | 540 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 805.00 | | | 1 089 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 793.00 | | | 456 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 818.00 | | 197 611.00 | 495 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 007.00 | 659 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 661.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 746.00 | 636 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 549.00 | | 196 432.00 | 466 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 1 179.00 | 5 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 136.00 | 77 755.00 | 30 032.00 | 365 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 500.00 | 6 661.00 | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 640.00 | 77 255.00 | 23 371.00 | 357 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 214.00 | 6 669.00 | 306.00 | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | 6 669.00 | 306.00 | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | 6 669.00 | 306.00 | 10 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 669.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 025.00 | 263 025.00 | | 263 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 322 797.00 | 322 797.00 | | 322 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
VB T. V. A. | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 720.00 | 48 048.00 | 83 672.00 | 131 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 761.00 | 381 955.00 | 24 806.00 | 406 761.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 151.00 | 431 479.00 | 83 672.00 | 515 151.00 |