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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 6 996.00 | 1 165.00 | 8 161.00 |
AP Constructions | 26 480.00 | 12 276.00 | 14 204.00 | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 926.00 | 144 968.00 | 70 958.00 | 215 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 520.00 | 129 728.00 | 93 792.00 | 223 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 195.00 | 293 968.00 | 201 227.00 | 495 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 394.00 | 10 520.00 | 338 874.00 | 349 394.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CF Disponibilités | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 321.00 | 10 520.00 | 449 801.00 | 460 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 517.00 | 304 489.00 | 651 028.00 | 955 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DH Report à nouveau | -76 567.00 | | | -76 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 240 398.00 | | | 240 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 630.00 | | | 410 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 028.00 | | | 651 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 271.00 | | | 291 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 296.00 | | 1 374 296.00 | 1 374 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 296.00 | | 1 374 296.00 | 1 374 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 109.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 995.00 | | | 1 435 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 316.00 | | | 1 388 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 269.00 | | 13 691.00 | 509 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 765.00 | 495 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 765.00 | 465 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 661.00 | | 1 500.00 | 22 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 501.00 | | 12 191.00 | 481 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 089.00 | 78 109.00 | 8 230.00 | 224 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 335.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 428.00 | 77 775.00 | 8 230.00 | 217 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | 230.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | 230.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 488.00 | | 21 968.00 | 32 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 336 770.00 | | | 336 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 857.00 | 50 593.00 | 106 877.00 | 161 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 127.00 | 389 762.00 | 17 366.00 | 407 127.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 536.00 | 291 271.00 | 106 877.00 | 402 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |