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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 3 617.00 | 1 873.00 | 5 490.00 |
AP Constructions | 78 223.00 | 34 185.00 | 44 038.00 | 78 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 786.00 | 221 537.00 | 86 249.00 | 307 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 129.00 | 255 514.00 | 153 615.00 | 409 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 914.00 | 514 852.00 | 307 062.00 | 821 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
BT Marchandises | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 368.00 | 16 576.00 | 455 791.00 | 472 368.00 |
BZ Autres créances | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
CF Disponibilités | 716 855.00 | | 716 855.00 | 716 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 569.00 | 16 576.00 | 1 552 992.00 | 1 569 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 483.00 | 531 429.00 | 1 860 054.00 | 2 391 483.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 570 492.00 | | | 570 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 150.00 | | | 526 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 192.00 | | | 1 347 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 616.00 | | | 295 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 863.00 | | | 512 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 054.00 | | | 1 860 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 984.00 | | | 482 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 980.00 | | 138 023.00 | 715 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 088.00 | 821 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 088.00 | 795 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 404.00 | | 137 823.00 | 689 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 200.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 247.00 | 73 777.00 | 29 172.00 | 470 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 1 995.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 625.00 | 71 782.00 | 29 172.00 | 468 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 616.00 | 295 616.00 | | 295 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 452 882.00 | 452 882.00 | | 452 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VB T. V. A. | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 663.00 | 34 784.00 | 29 879.00 | 64 663.00 |
VI Groupe et associés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 127.00 | | | 397 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 773.00 | 617 852.00 | 4 921.00 | 622 773.00 |
VW T.V.A. | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 780.00 | 467 901.00 | 29 879.00 | 497 780.00 |