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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AP Constructions | 76 604.00 | 36 277.00 | 40 327.00 | 76 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 650.00 | 248 114.00 | 76 536.00 | 324 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 665.00 | 337 123.00 | 387 542.00 | 724 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 161.00 | | 306 161.00 | 306 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 357.00 | 625 504.00 | 831 853.00 | 1 457 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
BT Marchandises | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 991.00 | 16 576.00 | 390 414.00 | 406 991.00 |
BZ Autres créances | 189 933.00 | | 189 933.00 | 189 933.00 |
CF Disponibilités | 557 409.00 | | 557 409.00 | 557 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 800.00 | 16 576.00 | 1 333 223.00 | 1 349 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 157.00 | 642 081.00 | 2 165 076.00 | 2 807 157.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 894 642.00 | | | 894 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 687.00 | | | 1 312 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 158.00 | | | 302 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 927.00 | | | 291 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 389.00 | | | 852 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 076.00 | | | 2 165 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 845.00 | | | 609 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 914.00 | | 654 560.00 | 821 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 118.00 | 1 457 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 618.00 | 1 432 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 138.00 | | 654 560.00 | 795 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 852.00 | 129 637.00 | 18 985.00 | 514 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 1 873.00 | 1 500.00 | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 235.00 | 127 764.00 | 17 485.00 | 511 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 927.00 | 291 927.00 | | 291 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 387 505.00 | 387 505.00 | | 387 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
VB T. V. A. | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 158.00 | 59 614.00 | 178 131.00 | 302 158.00 |
VI Groupe et associés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 844.00 | 577 438.00 | 24 406.00 | 601 844.00 |
VW T.V.A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 401.00 | 578 857.00 | 178 131.00 | 821 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |