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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AN Terrains | 91 541.00 | 80 302.00 | 11 240.00 | 91 541.00 |
AP Constructions | 437 063.00 | 324 239.00 | 112 824.00 | 437 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 492.00 | 170 222.00 | 28 270.00 | 198 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 701.00 | 146 336.00 | 68 365.00 | 214 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 876.00 | 729 297.00 | 394 579.00 | 1 123 876.00 |
BT Marchandises | 379 475.00 | 18 041.00 | 361 434.00 | 379 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 479.00 | 17 322.00 | 191 157.00 | 208 479.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 229.00 | 35 362.00 | 677 867.00 | 713 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 105.00 | 764 659.00 | 1 072 445.00 | 1 837 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 421.00 | 76 225.00 | | 145 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584.00 | 42 023.00 | | 8 584.00 |
DK Provisions réglementées | 4 760.00 | 6 800.00 | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 364 092.00 | 132 670.00 | | 364 092.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 930.00 | 334 699.00 | | 397 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 764.00 | 79 929.00 | | 60 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | 35 279.00 | | 112 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 459.00 | 106 758.00 | | 114 459.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 730.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 033.00 | 557 395.00 | | 687 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 445.00 | 711 385.00 | | 1 072 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 833.00 | 275 068.00 | | 364 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 467 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 72.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040.00 | 2 020.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 2 092.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 131.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | 1 961.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 941.00 | 1 934 168.00 | | 2 755 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 356.00 | 1 892 145.00 | | 2 747 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584.00 | 42 023.00 | | 8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 925.00 | | 196 950.00 | 926 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 555.00 | | 119 205.00 | 61 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 052.00 | | 77 745.00 | 864 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 185.00 | 43 112.00 | | 686 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 987.00 | 43 112.00 | | 677 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 930.00 | 75 730.00 | 276 468.00 | 397 930.00 |
VI Groupe et associés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 922.00 | 237 931.00 | 991.00 | 238 922.00 |
VW T.V.A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 033.00 | 364 833.00 | 276 468.00 | 687 033.00 |