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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AN Terrains | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
AP Constructions | 437 063.00 | 414 492.00 | 22 570.00 | 437 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 593.00 | 185 128.00 | 32 465.00 | 217 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 406.00 | 205 876.00 | 25 530.00 | 231 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 379.00 | 905 236.00 | 260 143.00 | 1 165 379.00 |
BT Marchandises | 316 937.00 | 20 475.00 | 296 461.00 | 316 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 021.00 | 5 079.00 | 150 941.00 | 156 021.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 182 210.00 | | 182 210.00 | 182 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 320.00 | 25 555.00 | 655 765.00 | 681 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 700.00 | 930 791.00 | 915 908.00 | 1 846 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
DG Autres réserves | 188 623.00 | 111 293.00 | | 188 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 988.00 | 77 330.00 | | 39 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434.00 | 1 685.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 587 714.00 | 547 976.00 | | 587 714.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 845.00 | 348 667.00 | | 67 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 690.00 | 37 477.00 | | 60 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 484.00 | 96 400.00 | | 59 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 625.00 | 110 150.00 | | 115 625.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 570.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 873.00 | 593 266.00 | | 306 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 908.00 | 1 162 562.00 | | 915 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 444.00 | 525 437.00 | | 292 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 069.00 | | 14 310.00 | 1 151 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 991.00 | | 14 310.00 | 968 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 603.00 | 42 633.00 | | 862 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 405.00 | 42 633.00 | | 854 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 845.00 | 53 416.00 | 14 428.00 | 67 845.00 |
VI Groupe et associés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 838.00 | | | 280 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 163.00 | 182 172.00 | 991.00 | 183 163.00 |
VW T.V.A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 873.00 | 292 444.00 | 14 428.00 | 306 873.00 |