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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AN Terrains | 91 541.00 | 82 972.00 | 8 570.00 | 91 541.00 |
AP Constructions | 437 063.00 | 337 096.00 | 99 967.00 | 437 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 774.00 | 176 196.00 | 24 578.00 | 200 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 368.00 | 162 802.00 | 52 566.00 | 215 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 824.00 | 767 263.00 | 359 562.00 | 1 126 824.00 |
BT Marchandises | 430 745.00 | 20 353.00 | 410 392.00 | 430 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 251.00 | 20 986.00 | 242 265.00 | 263 251.00 |
BZ Autres créances | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CF Disponibilités | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 780.00 | 41 339.00 | 764 441.00 | 805 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 604.00 | 808 601.00 | 1 124 003.00 | 1 932 604.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 324.00 | 8 584.00 | | 63 324.00 |
DK Provisions réglementées | 2 408.00 | 4 760.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 425 064.00 | 364 092.00 | | 425 064.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 919.00 | 397 930.00 | | 372 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 254.00 | 60 764.00 | | 38 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 464.00 | 112 302.00 | | 120 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 335.00 | 114 459.00 | | 144 335.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 1 578.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 619.00 | 687 033.00 | | 677 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 003.00 | 1 072 445.00 | | 1 124 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 080.00 | 364 833.00 | | 391 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 185.00 | | 2 948.00 | 1 047 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 425.00 | | 2 948.00 | 866 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 297.00 | 37 965.00 | | 729 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 099.00 | 37 965.00 | | 721 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 235 919.00 | | | 235 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 918.00 | 86 379.00 | 278 058.00 | 372 918.00 |
VI Groupe et associés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 461.00 | 275 470.00 | 991.00 | 276 461.00 |
VW T.V.A. | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 618.00 | 391 079.00 | 278 058.00 | 677 618.00 |